ODDO BHF Green Bond CR EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: DE0008478082
- Rücknahmepreis:270,28 EUR (19.09.2024)
- WKN:847808
Anlagestrategie
Ziel des Fond ist es, an der Entwicklung der globalen Zins- und Währungsmärte teilzuhaben. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Auflagedatum: | 30.07.1984 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 22.09 - 21.09 |
| Fondsvolumen: | 108,97 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,84 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,64 % |
| 3 Monate | 2,57 % |
| 6 Monate | 2,62 % |
| lfd. Jahr | 1,37 % |
| 1 Jahr | 8,04 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,11 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,82 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,13 % |
| seit Auflage p.a. | 3,28 % |
| 3 Jahre | -14,57 % |
| 5 Jahre | -13,34 % |
| 10 Jahre | 1,30 % |
| seit Auflage | 265,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.09.2014 - 19.09.2015 | 4,69 % |
| 19.09.2015 - 19.09.2016 | 7,19 % |
| 19.09.2016 - 19.09.2017 | -6,95 % |
| 19.09.2017 - 19.09.2018 | -0,95 % |
| 19.09.2018 - 19.09.2019 | 13,02 % |
| 19.09.2019 - 19.09.2020 | 2,17 % |
| 19.09.2020 - 19.09.2021 | -0,72 % |
| 19.09.2021 - 19.09.2022 | -18,16 % |
| 19.09.2022 - 19.09.2023 | -3,38 % |
| 19.09.2023 - 19.09.2024 | 8,04 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 3,88 % | |
| 2.9% Österreich 5/2029 | 3,38 % | |
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 2,83 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 2,62 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-140233 | 2,52 % | |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) | 2,51 % | |
| 1.9% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/32 7/2032 | 2,17 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | 2,16 % | |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 | 2,16 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) | 2,09 % | |
| Weitere Positionen | 74,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Anleihen | 99,43 % | |
| Kasse | 0,57 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| Frankreich | 22,48 % | |
| Deutschland | 16,86 % | |
| Italien | 9,89 % | |
| Belgien | 9,82 % | |
| Niederlande | 9,53 % | |
| Spanien | 6,95 % | |
| Österreich | 4,57 % | |
| Norwegen | 3,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,84 % | |
| Luxemburg | 3,49 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 35,93 % | |
| Finanzdienstleistungen | 34,57 % | |
| Energieversorgung | 12,45 % | |
| Baugewerbe | 4,92 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3,92 % | |
| div. Transport & Lagerung | 2,26 % | |
| Weitere Anteile | 2,08 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 1,95 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,05 % | |
| Bergbau | 0,87 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2024)
| EUR | 96,11 % | |
| USD | 2,52 % | |
| GBP | 0,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,58 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2024)
| 5 - 10 Jahre | 35,80 % | |
| > 15 Jahre | 24,23 % | |
| 3 - 5 Jahre | 22,45 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,93 % | |
| 2 - 3 Jahre | 5,10 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,91 % | |
| Weitere Anteile | 0,58 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,80 | 5,14 % | -3,11 % |
| 3 Jahre | -0,97 | 7,11 % | -23,50 % |
| 5 Jahre | -0,61 | 6,13 % | -24,94 % |
| 10 Jahre | -0,03 | 5,86 % | -24,94 % |
| Seit Auflage | – | 9,56 % | -49,30 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.02.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |