FMM-Fonds EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE0008478116
- Rücknahmepreis:728,26 EUR (02.04.2025)
- WKN:847811
Anlagestrategie
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 17.08.1987 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 682,30 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,62 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,46 % |
| 3 Monate | 3,83 % |
| 6 Monate | 2,89 % |
| lfd. Jahr | 3,91 % |
| 1 Jahr | 5,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,06 % |
| seit Auflage p.a. | 7,90 % |
| 3 Jahre | 13,29 % |
| 5 Jahre | 65,96 % |
| 10 Jahre | 48,87 % |
| seit Auflage | 1.648,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -12,11 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 11,28 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 5,38 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -2,15 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -11,06 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 28,90 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 13,64 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -5,43 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 14,04 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 5,06 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2024)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 11,68 % | |
| US Treasury 24/13.02.2025 | 5,10 % | |
| Deutsche Boerse | 4,22 % | |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 | 3,60 % | |
| E.ON SE | 3,46 % | |
| Allianz SE | 2,90 % | |
| Colgate-Palmolive | 2,76 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,61 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,35 % | |
| !eBay | 2,32 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2024)
| Aktien | 60,93 % | |
| Anleihen | 25,89 % | |
| Kasse | 13,60 % |
Größte Länderpositionen (31.12.2024)
| USA | 38,76 % | |
| Deutschland | 25,86 % | |
| Japan | 7,25 % | |
| Hongkong | 2,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,47 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Niederlande | 1,56 % | |
| Kanada | 1,37 % | |
| Finnland | 1,34 % | |
| Italien | 0,87 % |
Größte Branchenpositionen (31.12.2024)
| Finanzwesen | 22,20 % | |
| Regierungen | 21,04 % | |
| Kommunikation | 13,47 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 7,18 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,69 % | |
| Technologie | 6,37 % | |
| Versorger | 4,51 % | |
| Industrie | 2,63 % | |
| Energie | 1,25 % | |
| Grundstoffe | 1,24 % | |
| Weitere Sektoren | 13,00 % |
Größte Währungspositionen (31.12.2024)
| USD | 41,17 % | |
| EUR | 30,80 % | |
| Weitere Anteile | 13,88 % | |
| JPY | 7,25 % | |
| HKD | 3,70 % | |
| CHF | 1,83 % | |
| CAD | 1,37 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.12.2024)
| Weitere Anteile | 74,90 % | |
| 5 - 10 Jahre | 13,93 % | |
| 0 - 3 Monate | 4,93 % | |
| 6 - 12 Monate | 4,22 % | |
| 3 - 5 Jahre | 1,97 % | |
| 1 - 2 Jahre | 0,05 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,24 | 7,27 % | -5,19 % |
| 3 Jahre | 0,22 | 7,51 % | -11,21 % |
| 5 Jahre | 1,04 | 8,86 % | -11,51 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 9,90 % | -23,75 % |
| Seit Auflage | – | 11,02 % | -39,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 02.12.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.02.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |