UBS Global Opportunity EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008488214
- Rücknahmepreis:453,38 EUR (22.10.2026)
- WKN:848821
Anlagestrategie
Der aktiv gemanagte Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 75 % seines Wertes in in- und ausländische Aktien. Der Anteil ausländischer Aktien muss mindestens 51 % des Wertes des Fonds betragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung von Vermögenspositionen oder zur Erzielung höherer Wertzuwächse tätigen. Als Vergleichsindex wird zu 100 % der MSCI World NR (EUR) herangezogen, der vom Hersteller festgelegt wird und gegebenenfalls geändert werden kann. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß der Abweichung der Portfoliobestände vom Vergleichsindex ein, wobei diese Abweichung wesentlich sein kann.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Auflagedatum: | 01.10.1973 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 221,72 Mio. EUR (30.09.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.05 (09.05.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.17 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,30 % |
| 3 Monate | 5,63 % |
| 6 Monate | 13,45 % |
| lfd. Jahr | 22,21 % |
| 1 Jahr | 29,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,61 % |
| seit Auflage p.a. | 6,37 % |
| 3 Jahre | 69,31 % |
| 5 Jahre | 44,43 % |
| 10 Jahre | 174,28 % |
| seit Auflage | 2.048,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.10.2016 - 22.10.2017 | 11,24 % |
| 22.10.2017 - 22.10.2018 | 8,63 % |
| 22.10.2018 - 22.10.2019 | 9,50 % |
| 22.10.2019 - 22.10.2020 | 14,72 % |
| 22.10.2020 - 22.10.2021 | 25,11 % |
| 22.10.2021 - 22.10.2022 | -14,71 % |
| 22.10.2022 - 22.10.2023 | 0,02 % |
| 22.10.2023 - 22.10.2024 | 18,46 % |
| 22.10.2024 - 22.10.2025 | 10,31 % |
| 22.10.2025 - 22.10.2026 | 29,56 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2026)
| Microsoft Corp. | 5,35 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,15 % | |
| Nvidia Corp. | 4,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,22 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,99 % | |
| Micron Technology | 2,88 % | |
| 3i Group | 2,84 % | |
| Salesforce.com | 2,84 % | |
| Glencore International PLC | 2,43 % | |
| Banco Bilbao | 2,35 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2026)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2026)
| USA | 64,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,12 % | |
| Weitere Anteile | 5,12 % | |
| Schweiz | 4,45 % | |
| Frankreich | 4,27 % | |
| Jersey | 3,46 % | |
| Japan | 3,28 % | |
| Deutschland | 3,08 % | |
| Niederlande | 2,65 % | |
| Spanien | 2,37 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2026)
| Informationstechnologie | 24,51 % | |
| Finanzdienstleistungen | 18,58 % | |
| Gesundheitswesen | 11,22 % | |
| Industrie | 10,47 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,53 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,17 % | |
| Energie | 6,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,85 % | |
| Werkstoffe | 5,60 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2026)
| USD | 67,94 % | |
| EUR | 14,75 % | |
| GBP | 9,58 % | |
| CHF | 4,45 % | |
| JPY | 3,28 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,28 | 11,80 % | -8,42 % |
| 3 Jahre | 1,20 | 13,39 % | -21,36 % |
| 5 Jahre | 0,36 | 14,91 % | -23,88 % |
| 10 Jahre | 0,60 | 16,11 % | -31,77 % |
| Seit Auflage | – | 16,79 % | -72,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 22.10.2026 |
| Verkaufsprospekt | 12.05.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 30.09.2025 |