UBS Global Opportunity EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008488214
- Rücknahmepreis:297,25 EUR (25.07.2024)
- WKN:848821
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Auflagedatum: | 01.10.1973 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 176,84 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,05 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,51 % |
| 3 Monate | -0,01 % |
| 6 Monate | 2,02 % |
| lfd. Jahr | 5,37 % |
| 1 Jahr | 6,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,92 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,38 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,32 % |
| seit Auflage p.a. | 5,73 % |
| 3 Jahre | -2,73 % |
| 5 Jahre | 29,98 % |
| 10 Jahre | 122,49 % |
| seit Auflage | 1.308,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 31,72 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -4,29 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 4,85 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 17,59 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 10,12 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 5,68 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 26,43 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -8,79 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | -0,25 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 6,92 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Microsoft | 9,91 % | |
| Amazon.com | 6,10 % | |
| Alphabet Inc | 5,51 % | |
| Broadcom | 4,42 % | |
| Coca Cola | 3,03 % | |
| J.P.Morgan | 2,78 % | |
| Colgate-Palmolive | 2,69 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,34 % | |
| Anthem | 2,13 % | |
| Mastercard Inc. | 2,12 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 74,14 % | |
| Niederlande | 3,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,44 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 3,28 % | |
| Kanada | 3,12 % | |
| Schweiz | 2,79 % | |
| Dänemark | 2,48 % | |
| Finnland | 2,07 % | |
| Deutschland | 1,81 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Informationstechnologie | 21,13 % | |
| Finanzdienstleistungen | 20,68 % | |
| Gesundheitswesen | 17,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,39 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,71 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,95 % | |
| Werkstoffe | 4,68 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,55 % | |
| Energie | 3,08 % | |
| Weitere Anteile | 1,58 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| USD | 77,54 % | |
| EUR | 8,92 % | |
| GBP | 3,44 % | |
| JPY | 3,40 % | |
| CAD | 3,12 % | |
| DKK | 2,48 % | |
| CHF | 1,12 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,31 | 9,73 % | -7,54 % |
| 3 Jahre | -0,17 | 15,03 % | -23,88 % |
| 5 Jahre | 0,24 | 18,62 % | -31,77 % |
| 10 Jahre | 0,48 | 16,54 % | -31,77 % |
| Seit Auflage | – | 16,90 % | -72,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.10.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.08.2023 |
| Jahresbericht | 09.02.2024 |