UBS Global Opportunity EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008488214
  • Rücknahmepreis:305,27 EUR (16.05.2024)
  • WKN:848821
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Auflagedatum: 01.10.1973
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 194,13 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,05 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,59 %
3 Monate 3,19 %
6 Monate 11,42 %
lfd. Jahr 8,21 %
1 Jahr 14,37 %
3 Jahre p.a. 3,67 %
5 Jahre p.a. 6,95 %
10 Jahre p.a. 9,42 %
seit Auflage p.a. 5,82 %
3 Jahre 11,42 %
5 Jahre 39,99 %
10 Jahre 146,24 %
seit Auflage 1.346,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 37,21 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -6,61 %
16.05.2016 - 16.05.2017 12,57 %
16.05.2017 - 16.05.2018 10,95 %
16.05.2018 - 16.05.2019 9,91 %
16.05.2019 - 16.05.2020 2,95 %
16.05.2020 - 16.05.2021 22,03 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -0,43 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -2,16 %
16.05.2023 - 16.05.2024 14,37 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
9,70 %
Amazon.com
4,51 %
Broadcom
3,64 %
VISA INC
2,85 %
Alphabet Inc
2,70 %
Nestle
2,64 %
J.P.Morgan
2,60 %
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'
2,44 %
Boston Scientific
2,27 %
Coca Cola
2,25 %
Weitere Positionen
64,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
69,93 %
Schweiz
7,45 %
Japan
4,40 %
Weitere Anteile
4,02 %
Niederlande
3,18 %
Vereinigtes Königreich
2,68 %
Irland
2,20 %
Dänemark
2,15 %
Finnland
2,01 %
Frankreich
1,98 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzdienstleistungen
22,98 %
Informationstechnologie
20,25 %
Gesundheitswesen
16,71 %
Basiskonsumgüter
14,53 %
zyklische Konsumgüter
10,18 %
Kommunikationsdienstleist.
6,77 %
Gebrauchsgüter
3,15 %
Industrie
2,23 %
Werkstoffe
2,20 %
Weitere Anteile
1,00 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
Weitere Anteile
97,56 %
Aa
2,44 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
75,46 %
EUR
8,82 %
CHF
5,33 %
JPY
4,40 %
GBP
2,68 %
DKK
2,15 %
CAD
1,15 %
Weitere Anteile
0,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,06 9,64 % -7,54 %
3 Jahre 0,14 15,10 % -23,88 %
5 Jahre 0,34 18,62 % -31,77 %
10 Jahre 0,56 16,53 % -31,77 %
Seit Auflage 16,92 % -72,70 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 03.10.2023
Basisinformationsblatt (KID) 23.08.2023
Jahresbericht 09.02.2024