Noris Fonds EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008492356
- Rücknahmepreis:823,99 EUR (24.04.2024)
- WKN:849235
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Fonds ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Deutsche Bank |
| Auflagedatum: | 12.03.1970 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 57,79 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,38 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,84 % |
| 3 Monate | 5,40 % |
| 6 Monate | 17,10 % |
| lfd. Jahr | 7,47 % |
| 1 Jahr | 15,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,16 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,90 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,01 % |
| seit Auflage p.a. | 6,02 % |
| 3 Jahre | 19,65 % |
| 5 Jahre | 60,40 % |
| 10 Jahre | 137,03 % |
| seit Auflage | 455,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 28,75 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -11,74 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 19,25 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 1,48 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 7,46 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -6,96 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 44,09 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 3,27 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 0,26 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 15,57 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
| SAP SE | 6,60 % | |
| Allianz SE | 5,00 % | |
| Alphabet Inc | 4,80 % | |
| Siemens AG | 4,30 % | |
| Deutsche Telekom | 3,30 % | |
| Samsung Electronics | 3,30 % | |
| VISA INC | 2,60 % | |
| Microsoft Corp. | 2,30 % | |
| Hannover Rück SE | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,00 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
| Aktien | 94,70 % | |
| Kasse | 5,30 % |
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
| USA | 38,00 % | |
| Deutschland | 36,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,30 % | |
| Schweiz | 3,20 % | |
| Japan | 2,70 % | |
| Irland | 2,50 % | |
| Taiwan | 2,00 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,60 % | |
| Frankreich | 1,50 % |
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
| Finanzsektor | 22,40 % | |
| IT | 20,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,90 % | |
| Industrie | 8,50 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 3,90 % | |
| Grundstoffe | 2,80 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Versorger | 1,10 % | |
| Weitere Sektoren | 5,00 % |
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
| USD | 45,70 % | |
| EUR | 40,30 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| CHF | 3,20 % | |
| JPY | 2,70 % | |
| CAD | 1,90 % | |
| GBP | 0,50 % | |
| HKD | 0,30 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,32 | 8,65 % | -7,89 % |
| 3 Jahre | 0,36 | 13,06 % | -21,03 % |
| 5 Jahre | 0,58 | 15,89 % | -34,29 % |
| 10 Jahre | 0,56 | 15,83 % | -34,29 % |
| Seit Auflage | – | 19,30 % | -69,73 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 28.11.2023 |
| Jahresbericht | 15.02.2024 |