UBS Smaller German Companies EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009751651
  • Rücknahmepreis:589,37 EUR (29.08.2025)
  • WKN:975165
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Deutschland
Depotbank: UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Auflagedatum: 01.03.1993
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 75,30 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.84 (09.05.2025)
Transaktionkosten: 0.08
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -2,59 %
3 Monate 0,17 %
6 Monate 4,47 %
lfd. Jahr 11,66 %
1 Jahr 6,66 %
3 Jahre p.a. 0,78 %
5 Jahre p.a. -1,02 %
10 Jahre p.a. 3,11 %
seit Auflage p.a. 8,47 %
3 Jahre 2,37 %
5 Jahre -5,01 %
10 Jahre 35,80 %
seit Auflage 1.103,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 0,07 %
29.08.2016 - 29.08.2017 20,55 %
29.08.2017 - 29.08.2018 22,66 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -14,24 %
29.08.2019 - 29.08.2020 13,24 %
29.08.2020 - 29.08.2021 30,57 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -28,07 %
29.08.2022 - 29.08.2023 7,74 %
29.08.2023 - 29.08.2024 -12,37 %
29.08.2024 - 29.08.2025 7,17 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Hensoldt AG
7,87 %
KION GROUP AG
4,71 %
Shop Apotheke Europe N.V.
4,32 %
Sixt
4,00 %
ThyssenKrupp
3,96 %
TUI
3,89 %
Bilfinger SE
3,80 %
freenet AG
3,75 %
AUTO1 Group SE
3,61 %
Aurubis AG
3,18 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
Deutschland
91,41 %
Niederlande
4,36 %
Luxemburg
4,23 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Industrie
33,42 %
Werkstoffe
15,37 %
zyklische Konsumgüter
12,12 %
Informationstechnologie
9,64 %
Gesundheitswesen
8,13 %
Kommunikationsdienstleist.
6,77 %
Real Estate
5,24 %
Finanzdienstleistungen
4,95 %
Basiskonsumgüter
4,36 %
Weitere Anteile
0,00 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
EUR
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,19 21,03 % -19,78 %
3 Jahre -0,11 18,81 % -26,38 %
5 Jahre -0,13 19,32 % -40,86 %
10 Jahre 0,13 18,79 % -41,12 %
Seit Auflage 18,03 % -70,51 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 21.03.2025
Basisinformationsblatt (KID) 30.05.2025
Jahresbericht 30.09.2024