UBS Smaller German Companies EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009751651
- Rücknahmepreis:521,29 EUR (19.11.2024)
- WKN:975165
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | UBS Private Banking Deutschland AG |
| Auflagedatum: | 01.03.1993 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 80,67 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,84 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,61 % |
| 3 Monate | -5,31 % |
| 6 Monate | -14,37 % |
| lfd. Jahr | -16,80 % |
| 1 Jahr | -12,23 % |
| 3 Jahre p.a. | -13,77 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,56 % |
| seit Auflage p.a. | 8,25 % |
| 3 Jahre | -35,91 % |
| 5 Jahre | -11,61 % |
| 10 Jahre | 41,92 % |
| seit Auflage | 964,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 13,42 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,11 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 38,45 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -7,57 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 10,50 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 11,37 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 23,83 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -27,10 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 0,16 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | -12,23 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Gerresheimer AG | 5,61 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,36 % | |
| freenet AG | 4,00 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,90 % | |
| LEG Immobilien AG | 3,70 % | |
| TUI | 3,56 % | |
| HENSOLDT AG | 3,51 % | |
| Jenoptik | 3,45 % | |
| Cewe Color | 3,34 % | |
| Hugo Boss | 3,26 % | |
| Weitere Positionen | 60,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Deutschland | 91,20 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Luxemburg | 3,36 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Industrie | 30,03 % | |
| Informationstechnologie | 12,76 % | |
| Werkstoffe | 10,72 % | |
| Gesundheitswesen | 10,34 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,54 % | |
| Real Estate | 9,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,21 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,49 % | |
| Energie | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,03 | 14,84 % | -17,01 % |
| 3 Jahre | -0,79 | 19,71 % | -39,02 % |
| 5 Jahre | -0,17 | 20,86 % | -41,12 % |
| 10 Jahre | 0,17 | 18,43 % | -41,12 % |
| Seit Auflage | – | 17,91 % | -70,51 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.10.2024 |
| Jahresbericht | 12.10.2023 |