Metzler European Equities Sustainability A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009752220
  • Rücknahmepreis:173,28 EUR (21.05.2024)
  • WKN:975222
Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M.
Auflagedatum: 02.01.1992
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 124,61 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,27 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,03 %
3 Monate 8,25 %
6 Monate 16,88 %
lfd. Jahr 11,21 %
1 Jahr 11,97 %
3 Jahre p.a. 4,10 %
5 Jahre p.a. 7,60 %
10 Jahre p.a. 5,53 %
seit Auflage p.a. 4,98 %
3 Jahre 12,83 %
5 Jahre 44,30 %
10 Jahre 71,42 %
seit Auflage 383,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 22,76 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,10 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,39 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,58 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -4,35 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -2,22 %
21.05.2020 - 21.05.2021 30,80 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -5,26 %
21.05.2022 - 21.05.2023 6,36 %
21.05.2023 - 21.05.2024 11,97 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
ASML Holding NV
5,60 %
Novo Nordisk A/S- B
4,90 %
LVMH
4,10 %
AstraZeneca, Plc
3,50 %
Schneider Electric SE
3,00 %
FERRARI NV
2,50 %
Vinci SA
2,30 %
ASR Nederland
2,30 %
L'Oreal, S.A.
2,30 %
SSE PLC
2,20 %
Weitere Positionen
67,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Frankreich
23,60 %
Vereinigtes Königreich
21,60 %
Niederlande
16,60 %
Weitere Anteile
9,80 %
Schweiz
9,50 %
Deutschland
5,90 %
Dänemark
5,70 %
Italien
2,50 %
Schweden
2,40 %
Norwegen
2,40 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Finanzwesen
18,50 %
Industrie
16,60 %
Gesundheitswesen
13,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter
12,00 %
Basiskonsumgüter
10,00 %
Informationstechnologie
8,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
8,20 %
Energie
5,20 %
Weitere Anteile
4,00 %
Versorgungsbetriebe
3,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,77 10,30 % -9,65 %
3 Jahre 0,18 14,63 % -25,27 %
5 Jahre 0,40 17,12 % -33,74 %
10 Jahre 0,34 15,79 % -33,74 %
Seit Auflage 17,49 % -67,22 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.