Metzler German Smaller Companies Sustainability A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009752238
- Rücknahmepreis:164,35 EUR (18.04.2024)
- WKN:975223
Anlagestrategie
Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M. |
| Auflagedatum: | 02.01.1992 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.11 - 31.10 |
| Fondsvolumen: | 91,44 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,87 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,54 % |
| 3 Monate | 1,09 % |
| 6 Monate | 5,05 % |
| lfd. Jahr | -4,92 % |
| 1 Jahr | -6,99 % |
| 3 Jahre p.a. | -13,85 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,66 % |
| seit Auflage p.a. | 5,26 % |
| 3 Jahre | -36,08 % |
| 5 Jahre | -15,40 % |
| 10 Jahre | 6,79 % |
| seit Auflage | 424,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 23,48 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -14,15 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 14,05 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 10,72 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | -5,70 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -12,68 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 51,58 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -24,86 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -8,54 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | -6,99 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
| LEG Immobilien SE | 4,10 % | |
| Atoss Softw. | 3,40 % | |
| BEFESA S.A. | 3,10 % | |
| Stroer SE & Co. KGaA | 3,00 % | |
| Stabilus SE | 3,00 % | |
| Kontron | 2,90 % | |
| Aixtron | 2,90 % | |
| Hugo Boss AG VZ | 2,90 % | |
| KION GROUP AG | 2,90 % | |
| Eckert & Ziegler | 2,90 % | |
| Weitere Positionen | 69,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
| Deutschland | 92,00 % | |
| Luxemburg | 3,10 % | |
| Österreich | 2,90 % | |
| Niederlande | 2,00 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
| Industrie | 24,30 % | |
| Informationstechnologie | 20,30 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,50 % | |
| Immobilien | 7,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,60 % | |
| Finanzwesen | 7,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,66 | 15,50 % | -16,42 % |
| 3 Jahre | -0,71 | 21,06 % | -50,32 % |
| 5 Jahre | -0,17 | 22,60 % | -50,32 % |
| 10 Jahre | 0,02 | 19,98 % | -50,32 % |
| Seit Auflage | – | 21,33 % | -73,82 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 13.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.11.2023 |
| Jahresbericht | 04.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |