Metzler Global Growth Sustainability EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009752253
  • Rücknahmepreis:342,76 EUR (21.05.2024)
  • WKN:975225
Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zumindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M.
Auflagedatum: 02.01.1992
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 797,61 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,39 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,87 %
3 Monate 7,40 %
6 Monate 20,71 %
lfd. Jahr 15,79 %
1 Jahr 26,40 %
3 Jahre p.a. 9,23 %
5 Jahre p.a. 13,19 %
10 Jahre p.a. 11,66 %
seit Auflage p.a. 6,10 %
3 Jahre 30,36 %
5 Jahre 85,89 %
10 Jahre 201,44 %
seit Auflage 581,32 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 34,55 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -10,02 %
21.05.2016 - 21.05.2017 14,52 %
21.05.2017 - 21.05.2018 10,61 %
21.05.2018 - 21.05.2019 5,75 %
21.05.2019 - 21.05.2020 14,14 %
21.05.2020 - 21.05.2021 24,94 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -3,12 %
21.05.2022 - 21.05.2023 6,46 %
21.05.2023 - 21.05.2024 26,40 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Microsoft Corp.
9,60 %
Apple Inc.
7,10 %
Alphabet, Inc. Class A
6,50 %
Nvidia Corp.
6,40 %
Amazon.com
6,10 %
ASML Holding NV
2,80 %
Meta Platforms Inc.
2,80 %
Novo Nordisk A/S- B
2,80 %
Mastercard Inc. Class A
2,40 %
LVMH
2,40 %
Weitere Positionen
51,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
72,80 %
Frankreich
7,10 %
Vereinigtes Königreich
5,00 %
Niederlande
4,20 %
Dänemark
2,80 %
Kanada
2,10 %
Irland
2,00 %
Japan
1,50 %
Weitere Anteile
1,50 %
Uruguay
1,00 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Informationstechnologie
39,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter
14,80 %
Kommunikationsdienste
11,50 %
Industrie
11,00 %
Gesundheitswesen
10,60 %
Finanzwesen
7,10 %
Basiskonsumgüter
3,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
1,40 %
Weitere Anteile
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,62 13,41 % -8,75 %
3 Jahre 0,42 18,39 % -29,28 %
5 Jahre 0,61 20,33 % -31,45 %
10 Jahre 0,64 17,76 % -31,45 %
Seit Auflage 20,27 % -86,22 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.