La Française Systematic European Equities R EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009763201
  • Rücknahmepreis:103,81 EUR (15.05.2024)
  • WKN:976320
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/ oder die Unternehmenführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflagedatum: 04.11.1991
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 216,37 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,80 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,89 %
3 Monate 8,06 %
6 Monate 16,72 %
lfd. Jahr 10,01 %
1 Jahr 12,84 %
3 Jahre p.a. 4,46 %
5 Jahre p.a. 5,17 %
10 Jahre p.a. 4,38 %
seit Auflage p.a. 4,88 %
3 Jahre 13,98 %
5 Jahre 28,68 %
10 Jahre 53,58 %
seit Auflage 372,15 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 22,66 %
15.05.2015 - 15.05.2016 -6,74 %
15.05.2016 - 15.05.2017 6,35 %
15.05.2017 - 15.05.2018 -5,05 %
15.05.2018 - 15.05.2019 3,32 %
15.05.2019 - 15.05.2020 -13,59 %
15.05.2020 - 15.05.2021 30,64 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -2,53 %
15.05.2022 - 15.05.2023 3,64 %
15.05.2023 - 15.05.2024 12,84 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Stellantis NV
2,31 %
Publicis
2,19 %
Repsol
2,18 %
Banco Santander
2,15 %
Swiss Re AG
2,14 %
Cap Gemini
2,13 %
Airbus Group (ehemals EADS)
2,12 %
Michelin
2,07 %
Sage Group Plc
2,05 %
Siemens
2,05 %
Weitere Positionen
79,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,51 %
Kasse
0,88 %
Fonds
0,77 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
23,84 %
Vereinigtes Königreich
21,11 %
Deutschland
14,57 %
Schweiz
10,49 %
Spanien
8,08 %
Niederlande
6,55 %
Dänemark
5,98 %
Italien
2,79 %
Schweden
1,99 %
Finnland
1,06 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
28,98 %
Finanzwesen
15,16 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences
11,72 %
Konstruktion und Maschinenbau
9,09 %
Verbrauchsgüter
8,71 %
Versicherung
6,31 %
Einzelheitsverteilung
6,13 %
Bauwesen
4,87 %
Telekommunikation
4,53 %
Versorger
4,50 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
59,68 %
GBP
19,81 %
CHF
10,49 %
DKK
5,98 %
SEK
2,33 %
NOK
0,98 %
Weitere Anteile
0,73 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,97 9,04 % -8,98 %
3 Jahre 0,23 12,76 % -24,37 %
5 Jahre 0,29 15,51 % -34,83 %
10 Jahre 0,30 13,94 % -34,83 %
Seit Auflage 19,21 % -80,78 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 15.05.2024
Verkaufsprospekt 29.02.2024
Basisinformationsblatt (KID) 29.02.2024
Jahresbericht 31.12.2023