La Française Systematic European Equities R EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009763201
- Rücknahmepreis:105,48 EUR (18.09.2024)
- WKN:976320
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/ oder die Unternehmenführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Auflagedatum: | 04.11.1991 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 217,78 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,84 % |
| 3 Monate | 2,73 % |
| 6 Monate | 5,91 % |
| lfd. Jahr | 11,78 % |
| 1 Jahr | 16,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,55 % |
| seit Auflage p.a. | 4,88 % |
| 3 Jahre | 9,00 % |
| 5 Jahre | 30,73 % |
| 10 Jahre | 56,14 % |
| seit Auflage | 379,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.09.2014 - 18.09.2015 | 16,53 % |
| 18.09.2015 - 18.09.2016 | -3,04 % |
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | 4,12 % |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | 0,07 % |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 1,45 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | 1,05 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 | 18,69 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 | -13,37 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 | 8,09 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 | 16,40 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,31 % | |
| Compass Group | 2,15 % | |
| Unilever PLC | 2,13 % | |
| Tesco | 2,08 % | |
| Pearson | 2,06 % | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 2,03 % | |
| Coca cola hbc | 2,02 % | |
| BUNZL PLC | 2,02 % | |
| Essilor International | 2,00 % | |
| ENGIE | 1,98 % | |
| Weitere Positionen | 79,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Aktien | 95,72 % | |
| Real Estate | 1,97 % | |
| Fonds | 1,72 % | |
| Kasse | 0,76 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| Frankreich | 21,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 20,93 % | |
| Schweiz | 13,36 % | |
| Deutschland | 11,41 % | |
| Schweden | 7,35 % | |
| Niederlande | 6,38 % | |
| Italien | 4,34 % | |
| Spanien | 4,31 % | |
| Finnland | 4,18 % | |
| Dänemark | 2,61 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 14,67 % | |
| Finanzwesen | 14,44 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,68 % | |
| Konstruktion und Maschinenbau | 9,41 % | |
| Versorger | 5,81 % | |
| Telekommunikation | 5,68 % | |
| Versicherung | 5,44 % | |
| Einzelheitsverteilung | 4,41 % | |
| Chemische Produkte | 3,93 % | |
| Medien | 3,87 % | |
| Weitere Sektoren | 23,00 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2024)
| EUR | 54,02 % | |
| GBP | 22,95 % | |
| CHF | 11,34 % | |
| SEK | 7,70 % | |
| DKK | 2,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,33 | 9,15 % | -7,80 % |
| 3 Jahre | 0,08 | 12,78 % | -24,37 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 15,51 % | -34,83 % |
| 10 Jahre | 0,30 | 13,99 % | -34,83 % |
| Seit Auflage | – | 19,14 % | -80,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.02.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 29.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |