RWS-Aktienfonds EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009763300
- Rücknahmepreis:123,39 EUR (03.08.2026)
- WKN:976330
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M. |
| Auflagedatum: | 02.01.1997 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 219,23 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.88 (28.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.25 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,59 % |
| 3 Monate | 6,61 % |
| 6 Monate | 5,71 % |
| lfd. Jahr | 6,33 % |
| 1 Jahr | 13,85 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,98 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,99 % |
| seit Auflage p.a. | 5,76 % |
| 3 Jahre | 33,09 % |
| 5 Jahre | 21,55 % |
| 10 Jahre | 78,93 % |
| seit Auflage | 425,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.08.2016 - 03.08.2017 | 19,30 % |
| 03.08.2017 - 03.08.2018 | 3,74 % |
| 03.08.2018 - 03.08.2019 | -12,91 % |
| 03.08.2019 - 03.08.2020 | 11,81 % |
| 03.08.2020 - 03.08.2021 | 22,14 % |
| 03.08.2021 - 03.08.2022 | -7,54 % |
| 03.08.2022 - 03.08.2023 | -1,23 % |
| 03.08.2023 - 03.08.2024 | 9,69 % |
| 03.08.2024 - 03.08.2025 | 6,58 % |
| 03.08.2025 - 03.08.2026 | 13,85 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,02 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,21 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,81 % | |
| Schneider Electric SE | 2,62 % | |
| Nvidia Corp. | 2,51 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2,47 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,43 % | |
| Linde PLC | 2,43 % | |
| TotalEnergies SE | 2,31 % | |
| Japan Post Bank Co Ltd | 2,17 % | |
| Weitere Positionen | 73,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026)
| Aktien | 97,71 % | |
| Kasse | 2,29 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2026)
| USA | 41,91 % | |
| Weitere Anteile | 23,91 % | |
| Frankreich | 8,48 % | |
| Japan | 7,91 % | |
| Deutschland | 7,26 % | |
| Schweiz | 6,03 % | |
| Spanien | 4,50 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2026)
| Informationstechnologie | 27,68 % | |
| Finanzen | 18,46 % | |
| Konsumgüter | 17,08 % | |
| Industrie | 16,19 % | |
| Rohstoffe | 7,29 % | |
| Gesundheitswesen | 4,88 % | |
| Versorger | 3,14 % | |
| Energie | 2,69 % | |
| Weitere Anteile | 2,59 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2026)
| USD | 44,63 % | |
| EUR | 23,99 % | |
| Weitere Anteile | 11,15 % | |
| JPY | 7,91 % | |
| CHF | 5,10 % | |
| TWD | 4,02 % | |
| KRW | 3,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,09 | 10,71 % | -8,55 % |
| 3 Jahre | 0,61 | 11,53 % | -17,59 % |
| 5 Jahre | 0,17 | 11,47 % | -18,97 % |
| 10 Jahre | 0,41 | 12,58 % | -30,06 % |
| Seit Auflage | – | 19,14 % | -80,68 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 03.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |