RWS Aktienfonds Nachhaltig EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009763300
  • Rücknahmepreis:106,17 EUR (21.05.2024)
  • WKN:976330
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M.
Auflagedatum: 02.01.1997
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 229,40 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,89 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,26 %
3 Monate 2,61 %
6 Monate 10,46 %
lfd. Jahr 7,16 %
1 Jahr 14,85 %
3 Jahre p.a. 3,23 %
5 Jahre p.a. 6,98 %
10 Jahre p.a. 4,66 %
seit Auflage p.a. 5,66 %
3 Jahre 10,02 %
5 Jahre 40,18 %
10 Jahre 57,78 %
seit Auflage 351,89 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 22,39 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,93 %
21.05.2016 - 21.05.2017 20,90 %
21.05.2017 - 21.05.2018 7,91 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -15,14 %
21.05.2019 - 21.05.2020 3,42 %
21.05.2020 - 21.05.2021 23,20 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -4,81 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,63 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,85 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Alphabet, Inc. Class C
4,04 %
Novo Nordisk A/S- B
3,74 %
Microsoft Corp.
3,62 %
Visa Inc-Class A Shares
3,31 %
SAP SE
3,22 %
Amazon.com
3,20 %
Allianz SE
3,17 %
Hannover Rück SE
2,85 %
Linde PLC
2,74 %
Intuit
2,65 %
Weitere Positionen
67,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
96,80 %
Kasse
3,10 %
Weitere Anteile
0,10 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
51,32 %
Euroland
25,33 %
Japan
5,04 %
Weitere Anteile
3,94 %
Dänemark
3,74 %
Schweiz
2,76 %
Kanada
2,53 %
Vereinigtes Königreich
2,38 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,80 %
Taiwan
1,16 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Software und Dienste
22,25 %
Finanzdienstleistungen
13,05 %
Versicherungen
10,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter
6,42 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste
5,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,89 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften
4,56 %
Medien und Unterhaltung
4,04 %
Hardware und Ausrüstung
3,91 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung
3,91 %
Weitere Sektoren
21,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,16 9,21 % -5,84 %
3 Jahre 0,16 10,70 % -18,97 %
5 Jahre 0,45 13,79 % -26,19 %
10 Jahre 0,32 13,75 % -30,73 %
Seit Auflage 19,58 % -80,68 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.