• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE0009763375
  • Rücknahmepreis:15,64 EUR (16.05.2024)
  • WKN:976337
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M.
Auflagedatum: 14.01.2005
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 17,01 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,78 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,76 %
3 Monate 3,51 %
6 Monate 8,76 %
lfd. Jahr 5,18 %
1 Jahr 9,37 %
3 Jahre p.a. 0,89 %
5 Jahre p.a. 0,95 %
10 Jahre p.a. 1,33 %
seit Auflage p.a. 2,75 %
3 Jahre 2,69 %
5 Jahre 4,83 %
10 Jahre 14,08 %
seit Auflage 68,91 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 9,74 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -2,13 %
16.05.2016 - 16.05.2017 1,67 %
16.05.2017 - 16.05.2018 -1,61 %
16.05.2018 - 16.05.2019 1,29 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -2,21 %
16.05.2020 - 16.05.2021 4,39 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -1,71 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -4,48 %
16.05.2023 - 16.05.2024 9,37 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
12,26 %
DJE Multi Asset & Trends XP (EUR)
6,48 %
DC Value Global Balanced (IT)
5,02 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
4,98 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR A Acc
4,87 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
4,19 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentanteile
91,36 %
Weitere Anteile
5,24 %
Kasse
3,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,46 3,71 % -3,16 %
3 Jahre -0,13 4,17 % -12,69 %
5 Jahre 0,05 5,22 % -14,07 %
10 Jahre 0,23 4,87 % -14,07 %
Seit Auflage 0,40 4,39 % -14,07 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 04.05.2023
Basisinformationsblatt (KID) 21.02.2024
Jahresbericht 07.05.2024