RWS-Ertrag A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE0009763375
- Rücknahmepreis:17,86 EUR (07.08.2026)
- WKN:976337
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M. |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 18,84 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.56 (28.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,06 % |
| 3 Monate | 3,72 % |
| 6 Monate | 4,87 % |
| lfd. Jahr | 7,07 % |
| 1 Jahr | 11,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,66 % |
| seit Auflage p.a. | 3,09 % |
| 3 Jahre | 24,55 % |
| 5 Jahre | 12,82 % |
| 10 Jahre | 17,87 % |
| seit Auflage | 92,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.08.2016 - 07.08.2017 | -2,24 % |
| 07.08.2017 - 07.08.2018 | -1,03 % |
| 07.08.2018 - 07.08.2019 | 3,34 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 | -2,31 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 | 6,96 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 | -5,75 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 | -3,89 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 | 8,37 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 | 3,02 % |
| 07.08.2025 - 07.08.2026 | 11,56 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2026)
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 3,07 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,16 % | |
| 2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029 | 2,00 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,77 % | |
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 1,53 % | |
| NORWAY 3.75 25/35 | 1,50 % | |
| Nvidia Corp. | 1,43 % | |
| META PLATFORMS INC, 3.85%, 15.08.2032 | 1,43 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 1,40 % | |
| Linde PLC | 1,37 % | |
| Weitere Positionen | 82,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026)
| Anleihen | 50,68 % | |
| Aktien | 47,60 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2026)
| USA | 37,89 % | |
| Weitere Anteile | 30,62 % | |
| Deutschland | 13,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,19 % | |
| Japan | 4,26 % | |
| Norwegen | 4,24 % | |
| Schweiz | 3,93 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2026)
| Weitere Anteile | 52,40 % | |
| Informationstechnologie | 16,35 % | |
| Finanzen | 7,31 % | |
| Konsumgüter | 6,99 % | |
| Industrie | 5,04 % | |
| Rohstoffe | 4,94 % | |
| Gesundheitswesen | 4,30 % | |
| Energie | 1,84 % | |
| Versorger | 0,83 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2026)
| USD | 41,57 % | |
| EUR | 30,36 % | |
| Weitere Anteile | 14,94 % | |
| NOK | 4,24 % | |
| CHF | 3,11 % | |
| PLN | 3,07 % | |
| GBP | 2,71 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2026)
| Weitere Anteile | 47,80 % | |
| 7 - 14 Jahre | 21,67 % | |
| 4 - 7 Jahre | 14,40 % | |
| 1 - 4 Jahre | 12,85 % | |
| unter 1 Jahr | 2,77 % | |
| < 14 Jahre | 0,51 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,51 | 6,24 % | -4,33 % |
| 3 Jahre | 0,84 | 5,53 % | -9,48 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 5,14 % | -12,69 % |
| 10 Jahre | 0,17 | 5,08 % | -14,07 % |
| Seit Auflage | 0,43 | 4,58 % | -14,07 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 07.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |