ODDO BHF Money Market CR EUR
- Fondsart:Geldmarktfonds
- ISIN: DE0009770206
- Rücknahmepreis:72,84 EUR (20.11.2024)
- WKN:977020
Anlagestrategie
Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Auflagedatum: | 04.10.1994 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 1 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 2.821,31 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,24 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,26 % |
| 3 Monate | 0,83 % |
| 6 Monate | 1,77 % |
| lfd. Jahr | 3,11 % |
| 1 Jahr | 3,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,86 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,22 % |
| seit Auflage p.a. | 1,18 % |
| 3 Jahre | 5,64 % |
| 5 Jahre | 4,40 % |
| 10 Jahre | 2,26 % |
| seit Auflage | 42,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | -0,17 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -0,32 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | -0,52 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -0,57 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | -0,48 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -0,52 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | -0,66 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -0,58 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 2,63 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 3,54 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Anleihen | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Deutschland | 46,60 % | |
| Frankreich | 12,40 % | |
| Luxemburg | 11,30 % | |
| Weitere Anteile | 8,40 % | |
| Kanada | 7,80 % | |
| Australien | 4,40 % | |
| Finnland | 3,40 % | |
| Norwegen | 3,20 % | |
| Österreich | 2,50 % |
Aufteilung nach Ratings (30.09.2024)
| AAA | 67,00 % | |
| AA | 33,00 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.09.2024)
| 3 - 6 Monate | 32,30 % | |
| 1 - 2 Monate | 18,20 % | |
| < 1 Monat | 16,80 % | |
| 6 Monate bis 1 Jahr | 15,20 % | |
| > 1 Jahr | 13,70 % | |
| 2 - 3 Monate | 3,90 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,68 | 0,18 % | -0,03 % |
| 3 Jahre | -1,50 | 0,20 % | -0,68 % |
| 5 Jahre | -1,08 | 0,19 % | -1,83 % |
| 10 Jahre | -0,92 | 0,17 % | -3,86 % |
| Seit Auflage | – | 0,65 % | -4,05 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |