DWS Qi Eurozone Equity RC EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009778563
  • Rücknahmepreis:152,63 EUR (22.05.2024)
  • WKN:977856
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75% seines Wertes in Aktien von Ausstellern, die auf Euro lauten. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 30.03.1998
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 121,71 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,56 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,47 %
3 Monate 6,10 %
6 Monate 17,49 %
lfd. Jahr 12,77 %
1 Jahr 17,36 %
3 Jahre p.a. 9,55 %
5 Jahre p.a. 10,63 %
10 Jahre p.a. 8,28 %
seit Auflage p.a. 4,62 %
3 Jahre 31,52 %
5 Jahre 65,81 %
10 Jahre 121,77 %
seit Auflage 226,13 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
22.05.2014 - 22.05.2015 21,22 %
22.05.2015 - 22.05.2016 -13,56 %
22.05.2016 - 22.05.2017 26,00 %
22.05.2017 - 22.05.2018 6,83 %
22.05.2018 - 22.05.2019 -5,17 %
22.05.2019 - 22.05.2020 -10,78 %
22.05.2020 - 22.05.2021 41,30 %
22.05.2021 - 22.05.2022 -3,89 %
22.05.2022 - 22.05.2023 16,61 %
22.05.2023 - 22.05.2024 17,36 %
Stand: 22.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory
8,00 %
ASML NV
5,60 %
Air Liquide
4,40 %
Hermes Internat.
4,20 %
Safran SA
3,80 %
Iberdrola
3,60 %
Banco Santander
3,40 %
Siemens
3,40 %
SAP
2,20 %
Schneider Electric SE
2,20 %
SAP SE
2,20 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
91,30 %
Geldmarkt
8,00 %
Kasse
0,60 %
Weitere Anteile
0,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
31,40 %
Deutschland
22,70 %
Niederlande
12,00 %
Spanien
9,60 %
Italien
7,30 %
Finnland
2,10 %
Österreich
1,50 %
Irland
1,30 %
Belgien
1,20 %
Schweiz
1,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
18,20 %
Finanzsektor
17,90 %
Dauerhafte Konsumgüter
13,10 %
Informationstechnologie
9,10 %
Grundstoffe
7,80 %
Gesundheitswesen
5,60 %
Versorger
5,50 %
Hauptverbrauchsgüter
5,10 %
Kommunikationsdienstleist.
5,10 %
Energie
3,50 %
Weitere Sektoren
9,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,14 11,49 % -9,55 %
3 Jahre 0,48 16,53 % -23,57 %
5 Jahre 0,51 19,31 % -38,05 %
10 Jahre 0,44 18,15 % -38,05 %
Seit Auflage 22,44 % -64,12 %
Stand: 22.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 22.05.2024
Verkaufsprospekt 09.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 30.04.2024
Jahresbericht 21.06.2023