DWS Qi Eurozone Equity RC EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009778563
- Rücknahmepreis:145,39 EUR (25.07.2024)
- WKN:977856
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75% seines Wertes in Aktien von Ausstellern, die auf Euro lauten. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 30.03.1998 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 124,19 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,56 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,66 % |
| 3 Monate | -2,05 % |
| 6 Monate | 6,89 % |
| lfd. Jahr | 7,42 % |
| 1 Jahr | 11,37 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,69 % |
| seit Auflage p.a. | 4,40 % |
| 3 Jahre | 21,35 % |
| 5 Jahre | 51,13 % |
| 10 Jahre | 109,97 % |
| seit Auflage | 210,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 19,96 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -11,00 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 21,52 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 4,82 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 2,16 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -2,65 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 27,93 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -9,48 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 20,38 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 11,37 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory | 9,50 % | |
| ASML NV | 5,40 % | |
| Air Liquide | 4,00 % | |
| Safran SA | 3,80 % | |
| Hermes Internat. | 3,60 % | |
| Iberdrola | 3,60 % | |
| Banco Santander | 3,60 % | |
| Siemens | 3,40 % | |
| Schneider Electric SA | 2,30 % | |
| Schneider Electric SE | 2,30 % | |
| SAP | 2,00 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 87,90 % | |
| Geldmarkt | 9,50 % | |
| Kasse | 2,60 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| Frankreich | 30,30 % | |
| Deutschland | 21,20 % | |
| Niederlande | 11,20 % | |
| Spanien | 9,60 % | |
| Italien | 7,40 % | |
| Finnland | 2,40 % | |
| Österreich | 1,50 % | |
| Belgien | 1,20 % | |
| Irland | 1,20 % | |
| Schweiz | 1,10 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Industrie | 18,10 % | |
| Finanzsektor | 17,70 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,80 % | |
| Informationstechnologie | 8,50 % | |
| Grundstoffe | 7,00 % | |
| Versorger | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,00 % | |
| Energie | 3,40 % | |
| Weitere Sektoren | 13,00 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2024)
| EUR | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,62 | 11,70 % | -9,55 % |
| 3 Jahre | 0,29 | 16,60 % | -23,57 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 19,39 % | -38,05 % |
| 10 Jahre | 0,41 | 18,20 % | -38,05 % |
| Seit Auflage | – | 22,40 % | -64,12 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 14.06.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.04.2024 |
| Jahresbericht | 21.06.2024 |