Acatis Aktien Global A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0009781740
  • Rücknahmepreis:553,91 EUR (16.05.2024)
  • WKN:978174
Anlagestrategie

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Auflagedatum: 21.05.1997
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 641,89 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,59 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,20
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,50 %
3 Monate 4,42 %
6 Monate 17,95 %
lfd. Jahr 11,35 %
1 Jahr 24,01 %
3 Jahre p.a. 7,28 %
5 Jahre p.a. 11,74 %
10 Jahre p.a. 9,50 %
seit Auflage p.a. 9,30 %
3 Jahre 23,49 %
5 Jahre 74,32 %
10 Jahre 147,90 %
seit Auflage 1.004,86 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 26,33 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -15,12 %
16.05.2016 - 16.05.2017 21,21 %
16.05.2017 - 16.05.2018 8,43 %
16.05.2018 - 16.05.2019 0,91 %
16.05.2019 - 16.05.2020 5,39 %
16.05.2020 - 16.05.2021 33,94 %
16.05.2021 - 16.05.2022 2,00 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -2,37 %
16.05.2023 - 16.05.2024 24,01 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Nvidia Corp.
4,90 %
Novo Nordisk A/S- B
4,80 %
Microsoft Corp.
4,30 %
Lam Research
4,20 %
Progressive Group
4,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4,00 %
Booking Holdings Inc
3,80 %
Fortescue Metals Group, Ltd.
3,60 %
Intuitive Surgical
3,10 %
Ensign Group, Inc.
3,00 %
Weitere Positionen
60,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,80 %
Kasse
1,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
61,10 %
Deutschland
8,70 %
Dänemark
7,30 %
Weitere Anteile
5,90 %
Japan
4,60 %
Australien
3,60 %
Schweiz
3,10 %
Frankreich
3,00 %
China
2,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,86 10,51 % -8,65 %
3 Jahre 0,37 15,69 % -26,65 %
5 Jahre 0,61 18,00 % -31,11 %
10 Jahre 0,57 16,23 % -31,11 %
Seit Auflage 18,55 % -59,66 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.