Acatis Aktien Global A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0009781740
- Rücknahmepreis:547,28 EUR (25.07.2024)
- WKN:978174
Anlagestrategie
Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der OffenlegungsVerordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Auflagedatum: | 21.05.1997 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 620,42 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,50 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,12 % |
| 3 Monate | 2,98 % |
| 6 Monate | 7,13 % |
| lfd. Jahr | 10,01 % |
| 1 Jahr | 15,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,83 % |
| seit Auflage p.a. | 9,19 % |
| 3 Jahre | 8,12 % |
| 5 Jahre | 66,30 % |
| 10 Jahre | 133,15 % |
| seit Auflage | 991,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 18,44 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -6,43 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 9,79 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 14,78 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 0,38 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 10,56 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 39,13 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -9,51 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 3,62 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 15,30 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Nvidia Corp. | 5,70 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,70 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4,10 % | |
| Lam Research | 4,10 % | |
| Progressive Corp, | 4,10 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,90 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,40 % | |
| Intuitive Surgical | 3,20 % | |
| Weitere Positionen | 63,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 99,90 % | |
| Kasse | 0,10 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| USA | 63,10 % | |
| Deutschland | 8,80 % | |
| Dänemark | 6,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Japan | 4,20 % | |
| Australien | 3,40 % | |
| Schweiz | 3,10 % | |
| China | 2,80 % | |
| Frankreich | 2,70 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,06 | 10,49 % | -8,65 % |
| 3 Jahre | 0,06 | 15,66 % | -26,65 % |
| 5 Jahre | 0,54 | 18,03 % | -31,11 % |
| 10 Jahre | 0,52 | 16,27 % | -31,11 % |
| Seit Auflage | – | 18,50 % | -59,66 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.05.2024 |
| Jahresbericht | 07.05.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |