Fürst Fugger Wachstum EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE0009799452
- Rücknahmepreis:116,59 EUR (19.04.2024)
- WKN:979945
Anlagestrategie
Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 26 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien investiert. Um marktabhängig flexibel zu reagieren, können bis zu 49% in Geldmarktfonds oder flüssige Mittel angelegt werden. Der Fonds eignet sich für chancenorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Auflagedatum: | 26.07.2002 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 350,37 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,58 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,18 % |
| 3 Monate | 3,18 % |
| 6 Monate | 5,32 % |
| lfd. Jahr | 2,03 % |
| 1 Jahr | 4,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,77 % |
| seit Auflage p.a. | 4,04 % |
| 3 Jahre | -5,47 % |
| 5 Jahre | 10,70 % |
| 10 Jahre | 59,45 % |
| seit Auflage | 136,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.04.2014 - 19.04.2015 | 35,66 % |
| 19.04.2015 - 19.04.2016 | -13,58 % |
| 19.04.2016 - 19.04.2017 | 13,70 % |
| 19.04.2017 - 19.04.2018 | 3,38 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 | 4,54 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -5,54 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 23,96 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -3,63 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -5,74 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 4,07 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Robeco BP Global Premium Equities I € | 4,88 % | |
| Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. | 4,36 % | |
| Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N. | 3,64 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 3,14 % | |
| Allianz Oriental Income WT (EUR) | 3,11 % | |
| Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. au Port. I EUR Acc. oN | 3,07 % | |
| GLG Japan Core Alpha Fund | 3,07 % | |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN | 3,06 % | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (EUR) | 2,94 % | |
| Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR | 2,92 % | |
| Weitere Positionen | 66,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 49,02 % | |
| Anleihen | 32,79 % | |
| Sonstige | 9,79 % | |
| Liquidität | 8,40 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| Europa | 39,71 % | |
| Nordamerika | 28,30 % | |
| Pazifik | 18,62 % | |
| Asien | 9,31 % | |
| Lateinamerika | 2,82 % | |
| Sonstige | 0,69 % | |
| Mittlerer Osten | 0,55 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Sonstige | 25,31 % | |
| Bedarfsgüter | 18,01 % | |
| Finanzen | 14,60 % | |
| Industriegüter | 13,25 % | |
| Energie | 10,78 % | |
| Informationstechnologie | 9,13 % | |
| Pharma | 8,92 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| Euro | 49,20 % | |
| US Dollar | 23,52 % | |
| Sonstige | 11,16 % | |
| Japanische Yen | 8,52 % | |
| Pfund Sterling | 4,55 % | |
| Hongkong Dollar | 1,93 % | |
| Schweizer Franken | 1,12 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,08 | 4,63 % | -5,85 % |
| 3 Jahre | -0,45 | 6,98 % | -18,44 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 7,59 % | -18,45 % |
| 10 Jahre | 0,53 | 8,65 % | -23,06 % |
| Seit Auflage | 0,28 | 10,39 % | -49,86 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 02.11.2021 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.01.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |