iShares Nikkei 225® ETF JPY

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE000A0H08D2
  • Rücknahmepreis:3.910,03 JPY (21.05.2024)
  • WKN:A0H08D
Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung der japanischen Wirtschaft, gemessen am Nikkei 225 (R) entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Nikkei 225 (R) (Preisindex) angestrebt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 05.07.2006
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: JPY
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 28.253,27 Mio. JPY (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,51 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,08 %
3 Monate 2,32 %
6 Monate 17,43 %
lfd. Jahr 16,99 %
1 Jahr 26,87 %
3 Jahre p.a. 12,08 %
5 Jahre p.a. 14,01 %
10 Jahre p.a. 11,86 %
seit Auflage p.a. 6,38 %
3 Jahre 40,83 %
5 Jahre 92,79 %
10 Jahre 206,97 %
seit Auflage 202,45 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 45,08 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,28 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,39 %
21.05.2017 - 21.05.2018 17,76 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -5,98 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,52 %
21.05.2020 - 21.05.2021 39,01 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -5,02 %
21.05.2022 - 21.05.2023 16,87 %
21.05.2023 - 21.05.2024 26,87 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Fast Retailing
11,54 %
Tokyo Electron
9,70 %
SOFTBANK GROUP CORP
4,42 %
Advantest
4,41 %
Shin Etsu Chemical LTD
2,72 %
KDDI Corporation
2,21 %
TDK
1,83 %
Terumo
1,81 %
Fanuc
1,74 %
Daikin Industries
1,69 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,26 %
Kasse
0,74 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
99,26 %
Weitere Anteile
0,74 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
25,85 %
zyklische Konsumgüter
21,68 %
Industrie
17,51 %
Kommunikation
9,37 %
Gesundheitsversorgung
9,28 %
Materialien
5,62 %
nichtzyklische Konsumgüter
4,79 %
Finanzwesen
3,02 %
Immobilien
1,66 %
Energie
0,31 %
Versorger
0,16 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,31 17,01 % -9,73 %
3 Jahre 0,59 17,76 % -19,02 %
5 Jahre 0,69 19,05 % -31,25 %
10 Jahre 0,60 19,22 % -31,25 %
Seit Auflage 0,24 22,50 % -60,61 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 23.11.2021
Basisinformationsblatt (KID) 20.09.2023
Jahresbericht 31.05.2023