iShares Nikkei 225® ETF JPY

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE000A0H08D2
  • Rücknahmepreis:3.971,58 JPY (14.07.2025)
  • WKN:A0H08D
Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung der japanischen Wirtschaft, gemessen am Nikkei 225 (R) entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Nikkei 225 (R) (Preisindex) angestrebt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 05.07.2006
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: JPY
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 22.912,69 Mio. JPY (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.51 (04.06.2025)
Transaktionkosten: 0.01
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,37 %
3 Monate 16,17 %
6 Monate 3,27 %
lfd. Jahr -0,42 %
1 Jahr -3,08 %
3 Jahre p.a. 15,09 %
5 Jahre p.a. 12,78 %
10 Jahre p.a. 7,95 %
seit Auflage p.a. 6,12 %
3 Jahre 52,50 %
5 Jahre 82,52 %
10 Jahre 114,96 %
seit Auflage 210,05 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
14.07.2015 - 14.07.2016 -18,72 %
14.07.2016 - 14.07.2017 24,13 %
14.07.2017 - 14.07.2018 13,04 %
14.07.2018 - 14.07.2019 -2,74 %
14.07.2019 - 14.07.2020 6,16 %
14.07.2020 - 14.07.2021 27,73 %
14.07.2021 - 14.07.2022 -6,30 %
14.07.2022 - 14.07.2023 23,30 %
14.07.2023 - 14.07.2024 27,61 %
14.07.2024 - 14.07.2025 -3,08 %
Stand: 14.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Fast Retailing Co., Ltd.
10,06 %
Tokyo Electron
5,98 %
Advantest
5,11 %
SOFTBANK GROUP CORP
3,96 %
KDDI Corporation
2,60 %
Recruit Holdings Co Ltd
2,26 %
TDK
2,08 %
Shin
2,01 %
Chugai Pharma
1,97 %
Terumo
1,85 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
98,91 %
Kasse
1,09 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
Japan
98,91 %
Weitere Anteile
1,09 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
IT
23,79 %
zyklische Konsumgüter
21,36 %
Industrie
18,29 %
Kommunikation
10,60 %
Gesundheitsversorgung
9,51 %
nichtzyklische Konsumgüter
4,81 %
Materialien
4,76 %
Finanzwesen
3,64 %
Immobilien
1,69 %
Weitere Anteile
1,55 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,19 29,34 % -23,64 %
3 Jahre 0,55 21,65 % -25,50 %
5 Jahre 0,55 20,43 % -25,50 %
10 Jahre 0,36 20,64 % -31,25 %
Seit Auflage 0,22 22,86 % -60,61 %
Stand: 14.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 14.07.2025
Verkaufsprospekt 01.09.2022
Basisinformationsblatt (KID) 09.04.2025
Jahresbericht 30.04.2024