NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0MMTV4
- Rücknahmepreis:145,00 EUR (29.11.2024)
- WKN:A0MMTV
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Die Risikosteuerung erfolgt über die Überwachung von ausgewählten Risikokennzahlen und einem stets gut diversifizierten Portfolio. Wertschwankungen sollen möglichst gering gehalten werden, können jedoch zu keiner Zeit komplett ausgeschlossen werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum: | 01.08.2007 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.02 - 31.01 |
| Fondsvolumen: | 85,10 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,85 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,48 % |
| 3 Monate | 3,42 % |
| 6 Monate | 5,79 % |
| lfd. Jahr | 9,49 % |
| 1 Jahr | 11,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,58 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,59 % |
| seit Auflage p.a. | 4,16 % |
| 3 Jahre | 7,30 % |
| 5 Jahre | 19,21 % |
| 10 Jahre | 42,36 % |
| seit Auflage | 67,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.11.2014 - 29.11.2015 | 4,63 % |
| 29.11.2015 - 29.11.2016 | 1,95 % |
| 29.11.2016 - 29.11.2017 | 2,96 % |
| 29.11.2017 - 29.11.2018 | -1,82 % |
| 29.11.2018 - 29.11.2019 | 10,76 % |
| 29.11.2019 - 29.11.2020 | 1,70 % |
| 29.11.2020 - 29.11.2021 | 9,58 % |
| 29.11.2021 - 29.11.2022 | -8,31 % |
| 29.11.2022 - 29.11.2023 | 3,97 % |
| 29.11.2023 - 29.11.2024 | 12,22 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 6,63 % | |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 6,13 % | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist | 5,14 % | |
| UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR Hedged (Thesaurierung) | 4,14 % | |
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 3,93 % | |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) | 3,54 % | |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 3,47 % | |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 3,21 % | |
| Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 2,87 % | |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2,86 % | |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 2,86 % | |
| PUT S&P 500 5300 12/24 | 0,11 % | |
| P EURO STOXX 50 4500 201224 | 0,05 % | |
| Weitere Positionen | 55,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Fonds | 95,34 % | |
| Renten | 3,30 % | |
| Kasse | 1,36 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| Irland | 45,01 % | |
| Luxemburg | 42,69 % | |
| Deutschland | 12,25 % | |
| USA | 0,06 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2024)
| EUR | 61,54 % | |
| USD | 34,03 % | |
| GBP | 4,43 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2024)
| Weitere Anteile | 96,70 % | |
| > 15 Jahre | 3,21 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,41 | 3,31 % | -2,25 % |
| 3 Jahre | 0,04 | 4,84 % | -12,62 % |
| 5 Jahre | 0,43 | 5,71 % | -16,96 % |
| 10 Jahre | 0,61 | 5,24 % | -16,96 % |
| Seit Auflage | 0,77 | 4,92 % | -16,96 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 29.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.01.2024 |