NÜRNBERGER Multi Asset Defensive EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A0MMTW2
  • Rücknahmepreis:114,89 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0MMTW
Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Die Risikosteuerung erfolgt über die Überwachung von ausgewählten Risikokennzahlen und einem stets gut diversifizierten Portfolio. Hohe Wertschwankungen sollen vermieden werden, können jedoch zu keiner Zeit komplett ausgeschlossen werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Es sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflagedatum: 01.08.2007
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.02 - 31.01
Fondsvolumen: 26,33 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,79 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,03 %
3 Monate 2,65 %
6 Monate 5,74 %
lfd. Jahr 2,67 %
1 Jahr 7,12 %
3 Jahre p.a. 0,67 %
5 Jahre p.a. 1,66 %
10 Jahre p.a. 2,30 %
seit Auflage p.a. 2,58 %
3 Jahre 2,03 %
5 Jahre 8,60 %
10 Jahre 25,51 %
seit Auflage 35,93 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 8,77 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -0,02 %
17.05.2016 - 17.05.2017 3,26 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -0,91 %
17.05.2018 - 17.05.2019 3,87 %
17.05.2019 - 17.05.2020 1,27 %
17.05.2020 - 17.05.2021 5,10 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -2,77 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -2,03 %
17.05.2023 - 17.05.2024 7,12 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A USD dis
6,93 %
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)
6,77 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
6,46 %
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
6,42 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18
6,16 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
5,66 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
5,07 %
Global Evolution Funds Emerging Mkts Local Debt I-SC € C
4,97 %
Assenagon Alpha - Premium (IS)
4,81 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
4,76 %
Robeco High Yield Bonds IH EUR
4,75 %
Weitere Positionen
37,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Fonds
89,59 %
Renten
6,16 %
Kasse
4,19 %
Weitere Anteile
0,06 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Luxemburg
51,43 %
Irland
35,47 %
Deutschland
13,12 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
78,91 %
USD
18,62 %
GBP
2,48 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
Weitere Anteile
93,84 %
> 15 Jahre
6,16 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,16 2,80 % -1,63 %
3 Jahre -0,20 3,77 % -12,98 %
5 Jahre 0,23 4,30 % -13,78 %
10 Jahre 0,56 3,73 % -13,78 %
Seit Auflage 0,67 3,54 % -13,78 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 01.07.2023
Basisinformationsblatt (KID) 01.02.2024
Jahresbericht 31.01.2023