NÜRNBERGER Multi Asset Defensive EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0MMTW2
- Rücknahmepreis:119,15 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0MMTW
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Die Risikosteuerung erfolgt über die Überwachung von ausgewählten Risikokennzahlen und einem stets gut diversifizierten Portfolio. Hohe Wertschwankungen sollen vermieden werden, können jedoch zu keiner Zeit komplett ausgeschlossen werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Es sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum: | 01.08.2007 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.02 - 31.01 |
| Fondsvolumen: | 29,72 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,79 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,10 % |
| 3 Monate | 2,23 % |
| 6 Monate | 3,71 % |
| lfd. Jahr | 6,48 % |
| 1 Jahr | 9,66 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,29 % |
| seit Auflage p.a. | 2,77 % |
| 3 Jahre | 0,40 % |
| 5 Jahre | 8,28 % |
| 10 Jahre | 25,49 % |
| seit Auflage | 40,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 4,01 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 2,08 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 1,96 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -1,67 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 8,89 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 2,19 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 5,54 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -10,81 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 2,65 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,66 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 6,41 % | |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 6,23 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5,95 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 5,89 % | |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 5,82 % | |
| Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 5,33 % | |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 5,17 % | |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,56 % | |
| Global Evolution Funds Emerging Mkts Local Debt I-SC € C | 4,46 % | |
| Assenagon Alpha - Premium (IS) | 4,41 % | |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF | 3,80 % | |
| Weitere Positionen | 42,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Fonds | 90,15 % | |
| Renten | 6,41 % | |
| Kasse | 3,44 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| Luxemburg | 54,01 % | |
| Irland | 34,52 % | |
| Deutschland | 11,48 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2024)
| EUR | 69,80 % | |
| USD | 22,69 % | |
| GBP | 7,53 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2024)
| Weitere Anteile | 93,59 % | |
| > 15 Jahre | 6,41 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,32 | 2,48 % | -1,03 % |
| 3 Jahre | -0,52 | 3,75 % | -12,98 % |
| 5 Jahre | 0,12 | 4,29 % | -13,78 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 3,74 % | -13,78 % |
| Seit Auflage | 0,69 | 3,51 % | -13,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.01.2024 |