WAVE Total Return ESG R EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A0MU8A8
  • Rücknahmepreis:54,40 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0MU8A
Anlagestrategie

Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Auflagedatum: 28.12.2007
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.11 - 31.10
Fondsvolumen: 89,13 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,07 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,90
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,21 %
3 Monate 2,53 %
6 Monate 5,87 %
lfd. Jahr 4,04 %
1 Jahr 6,62 %
3 Jahre p.a. 2,59 %
5 Jahre p.a. 3,02 %
10 Jahre p.a. 1,21 %
seit Auflage p.a. 2,15 %
3 Jahre 7,97 %
5 Jahre 16,05 %
10 Jahre 12,84 %
seit Auflage 41,77 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 6,67 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,37 %
21.05.2016 - 21.05.2017 -0,42 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,19 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -2,05 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,04 %
21.05.2020 - 21.05.2021 7,52 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -3,97 %
21.05.2022 - 21.05.2023 5,45 %
21.05.2023 - 21.05.2024 6,62 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
ASML Holding NV
3,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,53 %
SAP SE
2,36 %
TotalEnergies SE
2,14 %
Siemens AG
1,93 %
Schneider Electric SE
1,56 %
Hermes Internat.
1,51 %
L'Oreal, S.A.
1,41 %
Allianz SE
1,19 %
Air Liquide
1,14 %
Weitere Positionen
81,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Renten
57,97 %
Aktien
39,34 %
Kasse
3,17 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Deutschland
34,53 %
Frankreich
20,58 %
Niederlande
5,83 %
Italien
5,80 %
Australien
5,59 %
Kanada
5,57 %
Vereinigtes Königreich
3,88 %
Schweiz
3,86 %
USA
3,79 %
Spanien
2,99 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Weitere Anteile
61,51 %
nichtzyklische Konsumgüter
8,61 %
Finanzwerte
8,30 %
Informationstechnologie
6,59 %
Industrie
5,88 %
zyklische Konsumgüter
2,76 %
Energie
2,14 %
Materialien
1,64 %
Gesundheitswesen
1,32 %
Versorger
1,25 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
99,78 %
Weitere Anteile
0,22 %
Aufteilung nach Laufzeiten (28.03.2024)
Weitere Anteile
42,03 %
0 - 1 Jahr
23,36 %
1 - 3 Jahre
23,08 %
3 - 5 Jahre
8,68 %
10 - 15 Jahre
1,73 %
5 - 7 Jahre
1,12 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,03 2,70 % -1,59 %
3 Jahre 0,33 3,35 % -7,48 %
5 Jahre 0,70 3,33 % -7,48 %
10 Jahre 0,31 3,18 % -13,53 %
Seit Auflage 0,44 3,56 % -13,53 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.