WAVE Total Return R EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0MU8A8
- Rücknahmepreis:53,70 EUR (17.04.2024)
- WKN:A0MU8A
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: | 28.12.2007 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.11 - 31.10 |
| Fondsvolumen: | 86,18 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,07 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | 3,49 % |
| 6 Monate | 6,11 % |
| lfd. Jahr | 2,70 % |
| 1 Jahr | 5,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,17 % |
| seit Auflage p.a. | 2,08 % |
| 3 Jahre | 6,58 % |
| 5 Jahre | 14,37 % |
| 10 Jahre | 12,40 % |
| seit Auflage | 39,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2014 - 17.04.2015 | 8,02 % |
| 17.04.2015 - 17.04.2016 | -5,97 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 | -1,99 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 1,48 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | -2,71 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -0,84 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 8,22 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -2,18 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | 3,15 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 5,64 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.12.2023)
| ASML Holding NV | 2,87 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,30 % | |
| TotalEnergies SE | 2,15 % | |
| Siemens AG | 1,92 % | |
| SAP SE | 1,88 % | |
| L'Oreal, S.A. | 1,50 % | |
| Schneider Electric SE | 1,40 % | |
| Hermes Internat. | 1,27 % | |
| Air Liquide | 1,08 % | |
| Sanofi | 1,07 % | |
| Weitere Positionen | 83,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.12.2023)
| Renten | 60,93 % | |
| Aktien | 36,40 % | |
| Kasse | 2,75 % |
Größte Länderpositionen (29.12.2023)
| Frankreich | 21,68 % | |
| Deutschland | 20,53 % | |
| Italien | 12,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,54 % | |
| Spanien | 8,50 % | |
| Australien | 5,75 % | |
| USA | 5,63 % | |
| Niederlande | 5,15 % | |
| Schweiz | 3,50 % | |
| Kanada | 2,26 % |
Größte Branchenpositionen (29.12.2023)
| Weitere Anteile | 64,44 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,70 % | |
| Finanzwerte | 7,26 % | |
| Industrie | 5,75 % | |
| Informationstechnologie | 5,45 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,92 % | |
| Energie | 2,15 % | |
| Materialien | 1,56 % | |
| Gesundheitswesen | 1,41 % | |
| Versorger | 1,36 % |
Größte Währungspositionen (29.12.2023)
| EUR | 99,78 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (29.12.2023)
| Weitere Anteile | 39,07 % | |
| 1 - 3 Jahre | 30,80 % | |
| 3 - 5 Jahre | 14,07 % | |
| 0 - 1 Jahr | 13,26 % | |
| 7 - 10 Jahre | 2,80 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,73 | 2,62 % | -1,59 % |
| 3 Jahre | 0,24 | 3,37 % | -7,48 % |
| 5 Jahre | 0,63 | 3,32 % | -7,48 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 3,19 % | -13,53 % |
| Seit Auflage | 0,42 | 3,56 % | -13,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 17.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 10.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 10.01.2024 |
| Jahresbericht | 04.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |