LI Multi Leaders EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE000A0MUW08
- Rücknahmepreis:133,19 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0MUW0
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: | 28.03.2013 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 141,03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 3,05 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,77 % |
| 3 Monate | 3,84 % |
| 6 Monate | 1,99 % |
| lfd. Jahr | 9,45 % |
| 1 Jahr | 13,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,84 % |
| seit Auflage p.a. | 2,55 % |
| 3 Jahre | -9,27 % |
| 5 Jahre | 0,24 % |
| 10 Jahre | 20,02 % |
| seit Auflage | 34,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 11,60 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -8,10 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 10,08 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -3,61 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 10,03 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 3,07 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 7,19 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -17,51 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -3,16 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 13,59 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| All Stars 10x10 - Anteilklasse G | 9,65 % | |
| Polar Capital Global Insurance I EUR Acc | 8,34 % | |
| BlackRock Global Unconstrained Equity Fund X Acc USD | 7,49 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,73 % | |
| Fiera Oaks EM Select Fund F EUR Acc | 5,94 % | |
| Earth Gold Fund UI (USD I) | 5,32 % | |
| Human Intelligence R | 5,22 % | |
| Earth Exploration Fund UI (USD I) | 4,79 % | |
| Guliver Demografie Invest (R) | 4,70 % | |
| Weitere Positionen | 42,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Investmentfonds | 99,76 % | |
| Kasse | 0,39 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Deutschland | 43,67 % | |
| USA | 21,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,33 % | |
| Irland | 10,91 % | |
| Luxemburg | 4,93 % | |
| Liechtenstein | 2,15 % | |
| Weitere Anteile | 0,24 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanzen | 99,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,20 | 7,95 % | -6,40 % |
| 3 Jahre | -0,58 | 8,96 % | -22,40 % |
| 5 Jahre | -0,10 | 10,01 % | -22,40 % |
| 10 Jahre | 0,16 | 9,32 % | -22,40 % |
| Seit Auflage | 0,24 | 8,99 % | -22,40 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 13.11.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |