• Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0MUW08
  • Rücknahmepreis:125,97 EUR (28.03.2024)
  • WKN:A0MUW0
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Auflagedatum: 28.03.2013
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 137,17 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,13 %
3 Monate 3,89 %
6 Monate 6,65 %
lfd. Jahr 3,52 %
1 Jahr 5,18 %
3 Jahre p.a. -3,46 %
5 Jahre p.a. 0,10 %
10 Jahre p.a. 1,78 %
seit Auflage p.a. 2,18 %
3 Jahre -10,02 %
5 Jahre 0,49 %
10 Jahre 19,28 %
seit Auflage 26,84 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.03.2014 - 28.03.2015 17,74 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -9,90 %
28.03.2016 - 28.03.2017 7,61 %
28.03.2017 - 28.03.2018 2,22 %
28.03.2018 - 28.03.2019 1,72 %
28.03.2019 - 28.03.2020 0,26 %
28.03.2020 - 28.03.2021 11,39 %
28.03.2021 - 28.03.2022 -5,54 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -9,44 %
28.03.2023 - 28.03.2024 5,18 %
Stand: 28.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
AvH Emerging Markets Fonds UI A
5,79 %
Trend Kairos European Opportunities I
5,65 %
Man GLG Asia (ex Japan) Equity I USD
5,41 %
Barings ASEAN Frontiers Fund I USD Inc
5,39 %
Human Intelligence R
5,24 %
GREIFF "special situations" Fund - I -
5,22 %
Varios Flex Fonds C
5,20 %
Schroder ISF Latin American USD A Acc
4,94 %
Value Partnership I
4,47 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktienfonds
91,60 %
Rentenfonds
7,62 %
Kasse
0,78 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Deutschland
40,95 %
USA
38,65 %
Vereinigtes Königreich
10,34 %
Irland
4,23 %
Schweden
2,86 %
Luxemburg
2,35 %
Weitere Anteile
0,62 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Finanzen
99,22 %
Weitere Anteile
0,78 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,23 6,40 % -7,30 %
3 Jahre -0,54 8,55 % -22,40 %
5 Jahre -0,05 9,68 % -22,40 %
10 Jahre 0,17 9,22 % -22,40 %
Seit Auflage 0,22 8,99 % -22,40 %
Stand: 28.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 28.03.2024
Verkaufsprospekt 01.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 10.01.2024
Jahresbericht 11.11.2023