• Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0MUW08
  • Rücknahmepreis:130,78 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0MUW0
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Auflagedatum: 28.03.2013
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 139,50 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,67 %
3 Monate 6,93 %
6 Monate 11,75 %
lfd. Jahr 7,47 %
1 Jahr 7,87 %
3 Jahre p.a. -1,65 %
5 Jahre p.a. 0,74 %
10 Jahre p.a. 2,08 %
seit Auflage p.a. 2,50 %
3 Jahre -4,86 %
5 Jahre 3,77 %
10 Jahre 22,84 %
seit Auflage 31,69 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 18,62 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,54 %
21.05.2016 - 21.05.2017 10,08 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,43 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -1,86 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,47 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,48 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -10,38 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -1,58 %
21.05.2023 - 21.05.2024 7,87 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
All Stars 10x10 - Anteilklasse G
9,43 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A
6,55 %
Trend Kairos European Opportunities I
5,65 %
Human Intelligence R
5,39 %
Greiff Special Opportunities R
5,11 %
Earth Gold Fund UI (USD I)
4,59 %
Value Partnership I
4,55 %
Varios Flex Fonds I
0,37 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentanteile
91,00 %
Kasse
9,13 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Deutschland
45,54 %
USA
31,05 %
Weitere Anteile
9,00 %
Luxemburg
6,08 %
Irland
4,50 %
Vereinigtes Königreich
3,83 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Finanzen
90,87 %
Weitere Anteile
9,13 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,61 6,46 % -7,30 %
3 Jahre -0,36 8,48 % -22,40 %
5 Jahre 0,01 9,71 % -22,40 %
10 Jahre 0,20 9,22 % -22,40 %
Seit Auflage 0,25 8,96 % -22,40 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 01.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 10.01.2024
Jahresbericht 11.11.2023