Aktiv Strategie IV EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0NAU78
  • Rücknahmepreis:120,80 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0NAU7
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: M.M. Warburg & CO
Auflagedatum: 19.12.2013
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 34,65 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,37 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,03 %
3 Monate 4,79 %
6 Monate 12,70 %
lfd. Jahr 8,54 %
1 Jahr 12,62 %
3 Jahre p.a. 2,89 %
5 Jahre p.a. 2,62 %
10 Jahre p.a. 1,72 %
seit Auflage p.a. 1,84 %
3 Jahre 8,92 %
5 Jahre 13,81 %
10 Jahre 18,60 %
seit Auflage 20,87 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 15,97 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -12,84 %
16.05.2016 - 16.05.2017 15,00 %
16.05.2017 - 16.05.2018 4,95 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -14,58 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,63 %
16.05.2020 - 16.05.2021 10,73 %
16.05.2021 - 16.05.2022 0,14 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -3,43 %
16.05.2023 - 16.05.2024 12,62 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class
13,17 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)
13,15 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc
10,03 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)
9,03 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
7,34 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
5,14 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
4,95 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF
4,29 %
Weitere Positionen
33,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentfonds
84,73 %
Weitere Anteile
15,27 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,12 7,66 % -7,12 %
3 Jahre 0,13 10,62 % -17,89 %
5 Jahre 0,17 11,33 % -19,68 %
10 Jahre 0,15 9,75 % -25,32 %
Seit Auflage 0,17 9,69 % -25,32 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.