Aktiv Strategie IV EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE000A0NAU78
- Rücknahmepreis:122,00 EUR (24.07.2024)
- WKN:A0NAU7
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO |
| Auflagedatum: | 19.12.2013 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 35,34 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,37 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,21 % |
| 3 Monate | 4,50 % |
| 6 Monate | 9,11 % |
| lfd. Jahr | 9,61 % |
| 1 Jahr | 12,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,65 % |
| seit Auflage p.a. | 1,90 % |
| 3 Jahre | 5,82 % |
| 5 Jahre | 11,16 % |
| 10 Jahre | 17,78 % |
| seit Auflage | 22,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.07.2014 - 24.07.2015 | 15,43 % |
| 24.07.2015 - 24.07.2016 | -11,75 % |
| 24.07.2016 - 24.07.2017 | 12,24 % |
| 24.07.2017 - 24.07.2018 | 4,28 % |
| 24.07.2018 - 24.07.2019 | -11,13 % |
| 24.07.2019 - 24.07.2020 | -9,10 % |
| 24.07.2020 - 24.07.2021 | 15,57 % |
| 24.07.2021 - 24.07.2022 | -4,59 % |
| 24.07.2022 - 24.07.2023 | -1,16 % |
| 24.07.2023 - 24.07.2024 | 12,21 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 13,24 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 13,16 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 9,75 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 9,00 % | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7,18 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc.) | 5,03 % | |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc | 4,91 % | |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | 4,04 % | |
| Weitere Positionen | 34,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Investmentfonds | 83,91 % | |
| Weitere Anteile | 16,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,11 | 7,28 % | -7,12 % |
| 3 Jahre | 0,02 | 10,52 % | -17,89 % |
| 5 Jahre | 0,12 | 11,30 % | -19,68 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 9,76 % | -25,32 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 9,64 % | -25,32 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.06.2023 |
| Jahresbericht | 22.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |