HANSAgold A USD
- Fondsart:Rohstofffonds
- ISIN: DE000A0NEKK1
- Rücknahmepreis:131,84 USD (01.09.2025)
- WKN:A0NEKK
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum: | 02.01.2009 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08 - 31.07 |
| Fondsvolumen: | 697,81 Mio. USD (31.07.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.90 (27.08.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.04 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,50 % |
| 3 Monate | 6,72 % |
| 6 Monate | 17,82 % |
| lfd. Jahr | 26,21 % |
| 1 Jahr | 28,95 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,95 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,70 % |
| seit Auflage p.a. | 6,10 % |
| 3 Jahre | 76,25 % |
| 5 Jahre | 46,65 % |
| 10 Jahre | 130,36 % |
| seit Auflage | 168,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2015 - 01.09.2016 | 13,37 % |
| 01.09.2016 - 01.09.2017 | -1,32 % |
| 01.09.2017 - 01.09.2018 | -10,19 % |
| 01.09.2018 - 01.09.2019 | 21,83 % |
| 01.09.2019 - 01.09.2020 | 28,33 % |
| 01.09.2020 - 01.09.2021 | -8,32 % |
| 01.09.2021 - 01.09.2022 | -9,24 % |
| 01.09.2022 - 01.09.2023 | 13,14 % |
| 01.09.2023 - 01.09.2024 | 20,81 % |
| 01.09.2024 - 01.09.2025 | 28,95 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 14,77 % | |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC | 7,91 % | |
| Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber | 7,44 % | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 6,74 % | |
| XETRA Gold | 6,52 % | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 6,06 % | |
| Canada DL-Bonds 2021(26) | 5,59 % | |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 2,25 % | |
| Invesco Physical Platinum ETC | 1,25 % | |
| ETFS Metal Securities OE Zert. Platin/Unze | 0,39 % | |
| Weitere Positionen | 41,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
| Weitere Anteile | 53,11 % | |
| Rohstoffe | 24,98 % | |
| Kasse | 16,32 % | |
| Renten | 5,59 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
| Weitere Anteile | 41,19 % | |
| Irland | 38,78 % | |
| Jersey | 8,30 % | |
| Deutschland | 6,14 % | |
| Kanada | 5,59 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
| USD | 82,25 % | |
| EUR | 17,75 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2025)
| Weitere Anteile | 94,41 % | |
| < 1 Jahr | 5,59 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,87 | 13,76 % | -7,69 % |
| 3 Jahre | 1,28 | 13,63 % | -11,62 % |
| 5 Jahre | 0,45 | 14,00 % | -20,02 % |
| 10 Jahre | 0,61 | 13,35 % | -21,79 % |
| Seit Auflage | 0,38 | 14,43 % | -46,04 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 24.01.2025 |
| Jahresbericht | 31.07.2024 |