• Fondsart:Rohstofffonds
  • ISIN: DE000A0NEKK1
  • Rücknahmepreis:99,23 USD (17.05.2024)
  • WKN:A0NEKK
Anlagestrategie

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rohstofffonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Donner & Reuschel AG
Auflagedatum: 02.01.2009
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 438,01 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,89 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,09 %
3 Monate 17,57 %
6 Monate 16,70 %
lfd. Jahr 13,26 %
1 Jahr 15,61 %
3 Jahre p.a. 4,69 %
5 Jahre p.a. 10,61 %
10 Jahre p.a. 3,93 %
seit Auflage p.a. 4,68 %
3 Jahre 14,77 %
5 Jahre 65,66 %
10 Jahre 47,01 %
seit Auflage 102,01 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 -7,28 %
17.05.2015 - 17.05.2016 0,66 %
17.05.2016 - 17.05.2017 -2,82 %
17.05.2017 - 17.05.2018 0,94 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -3,07 %
17.05.2019 - 17.05.2020 19,89 %
17.05.2020 - 17.05.2021 20,40 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -7,79 %
17.05.2022 - 17.05.2023 7,65 %
17.05.2023 - 17.05.2024 15,61 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Weitere Anteile
53,32 %
Rohstoffe
26,66 %
Kasse
12,18 %
Renten
7,84 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Irland
39,66 %
Weitere Anteile
38,84 %
USA
8,00 %
Deutschland
7,51 %
Jersey
5,99 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
USD
81,11 %
EUR
18,89 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
Weitere Anteile
92,16 %
< 1 Jahr
7,84 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,94 12,16 % -9,42 %
3 Jahre 0,24 13,22 % -20,02 %
5 Jahre 0,67 14,65 % -21,79 %
10 Jahre 0,28 13,03 % -23,56 %
Seit Auflage 0,30 14,44 % -46,04 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 20.11.2023
Basisinformationsblatt (KID) 26.01.2024
Jahresbericht 23.11.2023