MasterFonds VV Wachstum EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0NFZG4
  • Rücknahmepreis:90,90 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0NFZG
Anlagestrategie

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Augsburger Aktienbank
Auflagedatum: 13.05.2008
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 85,11 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,29 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,20 %
3 Monate 3,64 %
6 Monate 10,53 %
lfd. Jahr 6,79 %
1 Jahr 12,17 %
3 Jahre p.a. 2,38 %
5 Jahre p.a. 3,15 %
10 Jahre p.a. 4,30 %
seit Auflage p.a. 3,93 %
3 Jahre 7,33 %
5 Jahre 16,78 %
10 Jahre 52,40 %
seit Auflage 85,46 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 19,73 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -7,74 %
16.05.2016 - 16.05.2017 12,93 %
16.05.2017 - 16.05.2018 4,24 %
16.05.2018 - 16.05.2019 0,36 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,94 %
16.05.2020 - 16.05.2021 15,67 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -0,68 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -3,65 %
16.05.2023 - 16.05.2024 12,17 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 - UCITS ETF - USD (C)
17,97 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc
11,03 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D
6,73 %
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR
6,01 %
M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse C acc
5,38 %
JPM America Equity C (acc) - EUR
5,04 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
5,04 %
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
4,67 %
Schroder ISF Asian Opportunities C Thesaurierend USD
3,00 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
2,99 %
Weitere Positionen
32,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktienfonds
64,82 %
Fixed Income
23,09 %
Fonds
7,03 %
Kasse
5,50 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
39,18 %
Weitere Anteile
29,19 %
Europa
13,79 %
Japan
8,83 %
Euroland
6,01 %
Asien-Pazifik ex Japan
3,00 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
70,14 %
USD
22,99 %
JPY
6,73 %
Weitere Anteile
0,14 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,55 5,23 % -3,88 %
3 Jahre 0,13 6,95 % -15,12 %
5 Jahre 0,30 8,10 % -22,69 %
10 Jahre 0,52 7,80 % -22,69 %
Seit Auflage 0,46 7,39 % -22,69 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 07.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 07.05.2024
Jahresbericht 07.05.2024