MasterFonds VV Ausgewogen EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0NFZH2
  • Rücknahmepreis:76,74 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0NFZH
Anlagestrategie

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Augsburger Aktienbank
Auflagedatum: 13.05.2008
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 37,02 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,02 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,29 %
3 Monate 2,81 %
6 Monate 7,55 %
lfd. Jahr 4,38 %
1 Jahr 8,16 %
3 Jahre p.a. 0,93 %
5 Jahre p.a. 2,71 %
10 Jahre p.a. 2,82 %
seit Auflage p.a. 2,86 %
3 Jahre 2,83 %
5 Jahre 14,33 %
10 Jahre 32,09 %
seit Auflage 57,28 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 14,24 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,93 %
21.05.2016 - 21.05.2017 6,26 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,79 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -1,48 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,95 %
21.05.2020 - 21.05.2021 12,26 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -3,48 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -1,50 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,16 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc
11,33 %
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR
10,02 %
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
7,76 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
7,74 %
DJE - Short Term Bond - XP (EUR)
7,68 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
6,15 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D
6,06 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD
5,00 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged
4,95 %
DJE - Zins Global XP (EUR)
4,82 %
Weitere Positionen
28,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktienfonds
44,97 %
Fixed Income
44,06 %
Fonds
6,15 %
Kasse
5,24 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Weitere Anteile
45,86 %
USA
30,28 %
Europa
12,45 %
Japan
6,06 %
Euroland
3,34 %
Asien-Pazifik ex Japan
2,01 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
72,39 %
USD
21,45 %
JPY
6,06 %
Weitere Anteile
0,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,14 3,73 % -2,78 %
3 Jahre -0,11 4,93 % -12,68 %
5 Jahre 0,36 5,64 % -16,48 %
10 Jahre 0,48 5,40 % -16,48 %
Seit Auflage 0,46 5,14 % -16,48 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 07.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 07.05.2024
Jahresbericht 07.05.2024