MasterFonds VV Ertrag EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE000A0NFZJ8
- Rücknahmepreis:66,35 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0NFZJ
Anlagestrategie
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Augsburger Aktienbank |
| Auflagedatum: | 13.05.2008 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 12,10 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,86 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,11 % |
| 3 Monate | 1,92 % |
| 6 Monate | 3,03 % |
| lfd. Jahr | 5,25 % |
| 1 Jahr | 8,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,49 % |
| seit Auflage p.a. | 1,93 % |
| 3 Jahre | 0,35 % |
| 5 Jahre | 6,09 % |
| 10 Jahre | 15,98 % |
| seit Auflage | 37,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 3,70 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -0,77 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 5,91 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -3,54 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 3,99 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -1,04 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 6,83 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -8,71 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 1,36 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 8,45 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 12,60 % | |
| DJE - Short Term Bond - XP (EUR) | 9,28 % | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR | 6,34 % | |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 5,10 % | |
| MFS Meridian Funds - Euro Credit IF1EUR Cap | 4,93 % | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 4,81 % | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,79 % | |
| DJE - Zins Global XP (EUR) | 4,69 % | |
| SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR | 4,36 % | |
| Weitere Positionen | 43,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Fixed Income | 70,71 % | |
| Aktienfonds | 21,01 % | |
| Fonds | 5,10 % | |
| Kasse | 3,79 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Weitere Anteile | 60,61 % | |
| Euroland | 16,19 % | |
| Europa | 8,76 % | |
| USA | 8,29 % | |
| EU | 3,00 % | |
| Japan | 2,03 % | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 1,12 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 95,78 % | |
| USD | 2,08 % | |
| JPY | 2,03 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,69 | 2,71 % | -1,67 % |
| 3 Jahre | -0,67 | 2,97 % | -9,24 % |
| 5 Jahre | 0,04 | 3,35 % | -11,09 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 3,21 % | -11,09 % |
| Seit Auflage | 0,44 | 3,05 % | -11,09 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 06.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 08.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |