MasterFonds VV Ertrag EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE000A0NFZJ8
  • Rücknahmepreis:64,48 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0NFZJ
Anlagestrategie

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Augsburger Aktienbank
Auflagedatum: 13.05.2008
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 11,48 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,86 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,97 %
3 Monate 1,64 %
6 Monate 5,46 %
lfd. Jahr 2,28 %
1 Jahr 6,24 %
3 Jahre p.a. 0,60 %
5 Jahre p.a. 1,10 %
10 Jahre p.a. 1,44 %
seit Auflage p.a. 1,81 %
3 Jahre 1,80 %
5 Jahre 5,64 %
10 Jahre 15,36 %
seit Auflage 33,31 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 7,65 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -3,48 %
16.05.2016 - 16.05.2017 5,59 %
16.05.2017 - 16.05.2018 1,23 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -1,68 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -2,52 %
16.05.2020 - 16.05.2021 6,45 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -2,15 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -2,08 %
16.05.2023 - 16.05.2024 6,24 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
11,80 %
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR
9,62 %
DJE - Short Term Bond - XP (EUR)
9,57 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
8,91 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
5,20 %
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR
5,19 %
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2 EUR
5,04 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD
5,03 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
4,98 %
LF Sustainable Yield Opportunities I
4,96 %
Weitere Positionen
30,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Fixed Income
67,92 %
Aktienfonds
22,05 %
Kasse
5,29 %
Fonds
5,20 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Weitere Anteile
67,21 %
USA
14,42 %
Europa
9,02 %
Euroland
5,19 %
Japan
3,10 %
Asien-Pazifik ex Japan
1,06 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
89,68 %
USD
7,11 %
JPY
3,10 %
Weitere Anteile
0,11 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,95 2,56 % -1,65 %
3 Jahre -0,29 2,91 % -9,30 %
5 Jahre 0,13 3,31 % -11,09 %
10 Jahre 0,38 3,19 % -11,09 %
Seit Auflage 0,43 3,05 % -11,09 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 07.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 07.05.2024
Jahresbericht 07.05.2024