Acatis Value Event A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0X7541
- Rücknahmepreis:383,36 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0X754
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Auflagedatum: | 15.12.2008 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 6.480,03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,70 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,45 % |
| 3 Monate | 2,06 % |
| 6 Monate | 3,39 % |
| lfd. Jahr | 9,02 % |
| 1 Jahr | 10,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,46 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,61 % |
| seit Auflage p.a. | 8,89 % |
| 3 Jahre | 9,10 % |
| 5 Jahre | 36,77 % |
| 10 Jahre | 89,84 % |
| seit Auflage | 288,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 9,35 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -1,31 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 11,98 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | 2,90 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 11,63 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 8,28 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 15,77 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -9,80 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 9,44 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 10,51 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 5,30 % | |
| Prosus NV | 4,80 % | |
| Münchner Rück | 3,40 % | |
| Alphabet Inc A | 3,30 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,30 % | |
| Sika AG | 3,00 % | |
| SAP | 3,00 % | |
| Amazon.com | 2,90 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| 4.625% KfW 2026 | 2,80 % | |
| Weitere Positionen | 65,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 49,90 % | |
| Anleihen | 28,90 % | |
| Kasse | 21,20 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Weitere Anteile | 50,72 % | |
| IT | 10,61 % | |
| Finanzen | 10,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,79 % | |
| Gesundheit | 8,28 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,36 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,96 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,95 % | |
| Industrie | 2,33 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 5,74 % | -3,06 % |
| 3 Jahre | 0,08 | 10,22 % | -14,12 % |
| 5 Jahre | 0,41 | 13,13 % | -25,83 % |
| 10 Jahre | 0,57 | 10,90 % | -25,83 % |
| Seit Auflage | 0,86 | 9,76 % | -25,83 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.08.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.02.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |