Acatis Value Event A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A0X7541
  • Rücknahmepreis:371,68 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0X754
Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Auflagedatum: 15.12.2008
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 6.817,65 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,37 %
3 Monate 2,54 %
6 Monate 7,36 %
lfd. Jahr 5,70 %
1 Jahr 9,70 %
3 Jahre p.a. 4,34 %
5 Jahre p.a. 7,22 %
10 Jahre p.a. 6,48 %
seit Auflage p.a. 8,98 %
3 Jahre 13,59 %
5 Jahre 41,73 %
10 Jahre 87,39 %
seit Auflage 277,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 9,94 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -3,07 %
16.05.2016 - 16.05.2017 11,69 %
16.05.2017 - 16.05.2018 7,53 %
16.05.2018 - 16.05.2019 3,31 %
16.05.2019 - 16.05.2020 4,41 %
16.05.2020 - 16.05.2021 19,49 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -2,73 %
16.05.2022 - 16.05.2023 6,46 %
16.05.2023 - 16.05.2024 9,70 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
LOccitane International
5,10 %
Berkshire Hathaway
4,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)
4,40 %
Prosus NV
4,30 %
FERGUSON PLC
3,60 %
Münchener Rück
3,30 %
Alphabet Inc
3,00 %
Sika
2,90 %
Microsoft Corp.
2,80 %
4.625% KfW 2026
2,70 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
51,30 %
Kasse
24,60 %
Anleihen
24,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
24,52 %
Deutschland
15,10 %
Schweiz
7,81 %
Luxemburg
6,32 %
Niederlande
4,44 %
Spanien
4,40 %
Jersey
3,49 %
Irland
1,88 %
Dänemark
1,74 %
Neuseeland
1,44 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
49,50 %
Konsum, zyklisch
9,71 %
Finanzen
9,39 %
Gesundheit
7,94 %
IT
7,48 %
Konsum, nicht zyklisch
5,39 %
Industrie
3,49 %
Kommunikationsdienste
3,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
2,66 %
Immobilien
1,30 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
48,13 %
USD
33,60 %
CHF
7,84 %
HKD
5,01 %
DKK
1,76 %
NZD
1,44 %
ZAR
1,18 %
NOK
1,05 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,93 6,15 % -4,49 %
3 Jahre 0,27 10,36 % -14,12 %
5 Jahre 0,49 13,24 % -25,83 %
10 Jahre 0,58 10,87 % -25,83 %
Seit Auflage 0,87 9,86 % -25,83 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.