GEM Debt Hard Currency EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: DE000A117YQ8
- Rücknahmepreis:810,61 EUR (25.07.2024)
- WKN:A117YQ
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum: | 13.03.2015 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.11 - 31.10 |
| Fondsvolumen: | 114,06 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,58 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,27 % |
| 3 Monate | 3,69 % |
| 6 Monate | 1,66 % |
| lfd. Jahr | -0,85 % |
| 1 Jahr | 1,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,85 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,76 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | -1,39 % |
| 3 Jahre | -19,18 % |
| 5 Jahre | -13,07 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -12,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.03.2015 - 25.07.2015 | -0,55 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | 4,79 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | -4,70 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | -6,30 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 8,44 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 7,33 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 0,21 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -20,31 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 0,31 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 1,11 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | 4,25 % | |
| USA 24/24 ZO | 2,82 % | |
| CODELCO INC SR UNSECURED REGS 02/33 5.125 | 1,83 % | |
| TRINIDAD + TOBAGO SR UNSECURED 01/31 5.95 | 1,50 % | |
| 5% United States Treasury Note 10/2025 | 1,47 % | |
| QATARENERGY 21/51 REGS | 1,41 % | |
| 6.25% Ungarn 9/2032 | 1,40 % | |
| KATAR 16/46 REGS | 1,35 % | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.625% 31-03-2036 | 1,31 % | |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-040453 | 1,30 % | |
| Weitere Positionen | 81,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Renten | 98,30 % | |
| Kasse | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| USA | 15,13 % | |
| Chile | 9,37 % | |
| Mexiko | 8,41 % | |
| Indonesien | 8,05 % | |
| Kaimaninseln | 6,61 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,55 % | |
| Polen | 5,01 % | |
| Uruguay | 4,94 % | |
| Katar | 4,87 % | |
| Ungarn | 4,86 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2024)
| USD | 99,96 % | |
| EUR | 1,11 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2024)
| > 15 Jahre | 30,82 % | |
| 5 - 10 Jahre | 27,40 % | |
| 10 - 15 Jahre | 10,60 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,43 % | |
| 2 - 3 Jahre | 7,00 % | |
| 0 - 3 Monate | 5,44 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,93 % | |
| 3 - 6 Monate | 1,81 % | |
| Weitere Anteile | 1,69 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,88 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,41 | 6,35 % | -8,14 % |
| 3 Jahre | -1,27 | 6,65 % | -28,80 % |
| 5 Jahre | -0,49 | 7,20 % | -30,06 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,27 | 6,18 % | -30,06 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 10.11.2023 |
| Jahresbericht | 26.02.2024 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |