Aktiv Strategie I EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A1WY1W0
- Rücknahmepreis:120,85 EUR (19.11.2024)
- WKN:A1WY1W
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO |
| Auflagedatum: | 19.12.2013 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 7,74 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,23 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | 1,86 % |
| 6 Monate | 2,66 % |
| lfd. Jahr | 5,43 % |
| 1 Jahr | 9,68 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,36 % |
| seit Auflage p.a. | 1,75 % |
| 3 Jahre | -3,09 % |
| 5 Jahre | 1,86 % |
| 10 Jahre | 14,51 % |
| seit Auflage | 20,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 4,09 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -1,18 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 6,34 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -4,02 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 7,08 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -3,24 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 8,62 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -10,51 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,27 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,68 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 9,00 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 8,39 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 8,33 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 8,29 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 7,42 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 6,59 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 6,12 % | |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF | 4,97 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,18 % | |
| Weitere Positionen | 37,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Investmentfonds | 99,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,75 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,41 | 4,09 % | -2,80 % |
| 3 Jahre | -0,68 | 4,59 % | -14,60 % |
| 5 Jahre | -0,12 | 5,99 % | -16,81 % |
| 10 Jahre | 0,20 | 4,95 % | -16,81 % |
| Seit Auflage | 0,28 | 4,88 % | -16,81 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 08.04.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |