Aktiv Strategie I EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A1WY1W0
  • Rücknahmepreis:117,67 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A1WY1W
Anlagestrategie

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: M.M. Warburg & CO
Auflagedatum: 19.12.2013
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 8,04 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,23 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,73 %
3 Monate 2,01 %
6 Monate 6,84 %
lfd. Jahr 2,65 %
1 Jahr 6,31 %
3 Jahre p.a. -0,18 %
5 Jahre p.a. 0,53 %
10 Jahre p.a. 1,28 %
seit Auflage p.a. 1,57 %
3 Jahre -0,53 %
5 Jahre 2,71 %
10 Jahre 13,56 %
seit Auflage 17,67 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 6,71 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -1,48 %
16.05.2016 - 16.05.2017 3,79 %
16.05.2017 - 16.05.2018 2,53 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -1,16 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,73 %
16.05.2020 - 16.05.2021 9,53 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -2,86 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -3,68 %
16.05.2023 - 16.05.2024 6,31 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
8,72 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
8,64 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B
8,59 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist
8,48 %
iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF
7,87 %
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)
7,83 %
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D)
6,03 %
iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF
4,68 %
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (A)
4,58 %
Weitere Positionen
35,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentfonds
97,03 %
Weitere Anteile
2,97 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,58 4,25 % -4,52 %
3 Jahre -0,35 4,55 % -14,60 %
5 Jahre -0,02 5,92 % -16,81 %
10 Jahre 0,22 4,94 % -16,81 %
Seit Auflage 0,28 4,90 % -16,81 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 15.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 06.06.2023
Jahresbericht 22.03.2024