Aktiv Strategie II EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A1WY1X8
  • Rücknahmepreis:141,15 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A1WY1X
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: M.M. Warburg & CO
Auflagedatum: 19.12.2013
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 47,68 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,21 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,80 %
3 Monate 3,90 %
6 Monate 10,18 %
lfd. Jahr 6,02 %
1 Jahr 10,41 %
3 Jahre p.a. 2,61 %
5 Jahre p.a. 2,81 %
10 Jahre p.a. 3,19 %
seit Auflage p.a. 3,36 %
3 Jahre 8,05 %
5 Jahre 14,87 %
10 Jahre 36,95 %
seit Auflage 41,15 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 12,08 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -5,32 %
21.05.2016 - 21.05.2017 8,05 %
21.05.2017 - 21.05.2018 6,17 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -2,06 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -10,54 %
21.05.2020 - 21.05.2021 18,84 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -1,35 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,81 %
21.05.2023 - 21.05.2024 10,41 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
8,71 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
7,69 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist
6,76 %
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)
6,75 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C
6,53 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
6,51 %
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (A)
5,52 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
5,06 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
5,06 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B
4,76 %
Weitere Positionen
37,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentfonds
97,27 %
Weitere Anteile
2,73 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,00 6,42 % -6,89 %
3 Jahre 0,14 7,88 % -13,92 %
5 Jahre 0,22 9,80 % -24,59 %
10 Jahre 0,36 8,20 % -24,59 %
Seit Auflage 0,38 8,16 % -24,59 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 15.05.2024
Basisinformationsblatt (KID) 06.06.2023
Jahresbericht 22.03.2024