Aktiv Strategie II EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A1WY1X8
- Rücknahmepreis:140,75 EUR (26.07.2024)
- WKN:A1WY1X
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO |
| Auflagedatum: | 19.12.2013 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 47,59 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,21 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,03 % |
| 3 Monate | 2,71 % |
| 6 Monate | 4,75 % |
| lfd. Jahr | 5,72 % |
| 1 Jahr | 8,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,91 % |
| seit Auflage p.a. | 3,27 % |
| 3 Jahre | 4,26 % |
| 5 Jahre | 11,69 % |
| 10 Jahre | 33,24 % |
| seit Auflage | 40,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 | 8,37 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 | -2,69 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 | 6,61 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 | 5,26 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 | 0,81 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 | -8,22 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 | 16,72 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 | -4,13 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 | 0,37 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 | 8,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 7,75 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 7,01 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6,71 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 6,64 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,63 % | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5,07 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 4,91 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 4,66 % | |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 4,60 % | |
| Weitere Positionen | 46,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Investmentfonds | 97,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,69 | 6,36 % | -6,89 % |
| 3 Jahre | -0,04 | 7,77 % | -13,92 % |
| 5 Jahre | 0,14 | 9,83 % | -24,59 % |
| 10 Jahre | 0,32 | 8,21 % | -24,59 % |
| Seit Auflage | 0,37 | 8,13 % | -24,59 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 08.04.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |