NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A2PTX62
- Rücknahmepreis:104,26 EUR (23.04.2024)
- WKN:A2PTX6
Anlagestrategie
Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen- Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Die aktive Steuerung des Portfolios legt den Schwerpunkt darauf, das vorhandene Risikokapital nicht rein regelbasiert zu investieren. Vielmehr sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum: | 30.03.2020 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 567,90 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,75 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,53 % |
| 3 Monate | 1,82 % |
| 6 Monate | 4,47 % |
| lfd. Jahr | 1,78 % |
| 1 Jahr | 5,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,79 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 1,03 % |
| 3 Jahre | 2,39 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 4,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.03.2020 - 23.04.2020 | 0,27 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 1,56 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -0,01 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -2,73 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 5,27 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| Amundi Euro Liquidity SRI - IC (C) | 5,52 % | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF | 5,17 % | |
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR | 4,50 % | |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A USD dis | 3,25 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 3,21 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2,88 % | |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 2,88 % | |
| XAIA Credit Basis II I | 2,81 % | |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 2,78 % | |
| UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR Hedged (Thesaurierung) | 2,51 % | |
| KRED.F.WIED.22/25 MTN | 1,76 % | |
| BCO SANTAND. 23/26 | 0,89 % | |
| DEUT.BANK NTS 23/38 | 0,88 % | |
| BERLIN HYP AG PF 22/25 | 0,86 % | |
| ROYAL BK CDA 22/26 MTN | 0,84 % | |
| RLB STEIERM. 23/26 MTN | 0,73 % | |
| BRD/14/20240215/1.75 | 0,53 % | |
| LBB PF.S.565 | 0,52 % | |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 0,50 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Fonds | 75,64 % | |
| Renten | 23,39 % | |
| Kasse | 0,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| Luxemburg | 39,47 % | |
| Irland | 29,01 % | |
| Deutschland | 13,86 % | |
| Frankreich | 7,10 % | |
| Niederlande | 3,06 % | |
| USA | 2,28 % | |
| Spanien | 1,42 % | |
| Österreich | 0,90 % | |
| Kanada | 0,84 % | |
| Italien | 0,71 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| EUR | 82,46 % | |
| USD | 16,97 % | |
| GBP | 0,75 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
| Weitere Anteile | 76,61 % | |
| 1 - 2 Jahre | 8,18 % | |
| 0 - 3 Monate | 4,62 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,71 % | |
| > 15 Jahre | 3,21 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,10 % | |
| 3 - 6 Monate | 1,21 % | |
| 3 - 5 Jahre | 0,36 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 1,77 % | -1,14 % |
| 3 Jahre | -0,23 | 2,40 % | -6,65 % |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,08 | 2,21 % | -6,65 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2022 |