NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE000A407LS6
- Rücknahmepreis:101,93 EUR (05.09.2024)
- WKN:A407LS
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich am MSCI® All Countries World Index Equal Weighted Net Index in € als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt für den Asset Manager.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 02.05.2024 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 22,65 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,25 % |
| 3 Monate | – |
| 6 Monate | – |
| lfd. Jahr | – |
| 1 Jahr | – |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 7,97 % |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 1,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.06.2024 - 05.09.2024 | 1,93 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Nvidia Corp. | 1,22 % | |
| Arista Networks, Inc. | 1,16 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 1,07 % | |
| Apple Inc. | 1,06 % | |
| Broadcom Inc. | 1,04 % | |
| Skyworks Solutions, Inc. | 1,04 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,03 % | |
| Intuitive Surgical, Inc. | 1,03 % | |
| Qualcomm, Inc. | 1,02 % | |
| Weitere Positionen | 90,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 99,95 % | |
| Kasse | 0,86 % | |
| Dividendenansprüche | 0,23 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 88,09 % | |
| Irland | 3,55 % | |
| Japan | 1,88 % | |
| Weitere Anteile | 1,04 % | |
| Dänemark | 0,99 % | |
| Niederlande | 0,95 % | |
| Kanada | 0,92 % | |
| Schweiz | 0,92 % | |
| Curaçao | 0,83 % | |
| Kaimaninseln | 0,83 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Informationstechnologie | 29,11 % | |
| Gesundheitswesen | 21,21 % | |
| Industrie | 10,44 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,86 % | |
| Finanzwesen | 7,84 % | |
| Energie | 4,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,68 % | |
| Weitere Anteile | 3,65 % | |
| Versorger | 2,69 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| USD | 94,47 % | |
| JPY | 1,88 % | |
| DKK | 0,99 % | |
| CAD | 0,93 % | |
| EUR | 0,91 % | |
| HKD | 0,83 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,29 | 14,35 % | -7,14 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 05.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 06.06.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.06.2024 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |