• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: FR0000292278
  • Rücknahmepreis:20,13 EUR (20.05.2024)
  • WKN:577954
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Bank S.A., France
Auflagedatum: 15.04.1988
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Comgest S.A.
Fondsdomizil: Frankreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 807,07 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,74 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,94 %
3 Monate 3,92 %
6 Monate 6,45 %
lfd. Jahr 4,90 %
1 Jahr 4,90 %
3 Jahre p.a. -7,55 %
5 Jahre p.a. -2,09 %
10 Jahre p.a. 1,51 %
seit Auflage p.a. 6,04 %
3 Jahre -21,00 %
5 Jahre -10,01 %
10 Jahre 16,16 %
seit Auflage 461,43 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
20.05.2014 - 20.05.2015 33,81 %
20.05.2015 - 20.05.2016 -21,13 %
20.05.2016 - 20.05.2017 27,23 %
20.05.2017 - 20.05.2018 1,03 %
20.05.2018 - 20.05.2019 -4,85 %
20.05.2019 - 20.05.2020 -5,32 %
20.05.2020 - 20.05.2021 20,30 %
20.05.2021 - 20.05.2022 -24,69 %
20.05.2022 - 20.05.2023 0,00 %
20.05.2023 - 20.05.2024 4,90 %
Stand: 20.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Taiwan Semiconductor
9,20 %
Samsung Electronics
6,10 %
Delta Electronics
4,60 %
MercadoLibre, Inc.
4,50 %
Tencent Holdings
4,50 %
Weitere Positionen
71,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
98,90 %
Kasse
1,10 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
China
20,60 %
Indien
14,90 %
Taiwan
13,80 %
Brasilien
11,00 %
Mexiko
9,40 %
Argentinien
6,50 %
Korea, Republik (Südkorea)
6,10 %
Südafrika
4,30 %
Hongkong
3,90 %
Vietnam
3,50 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
IT
26,60 %
Konsum, nicht zyklisch
18,90 %
Finanzen
15,10 %
Konsum, zyklisch
13,90 %
Kommunikationsdienste
7,20 %
Industrie
6,90 %
Weitere Anteile
6,50 %
Gesundheit
2,30 %
Energie
1,30 %
Versorger
1,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,10 11,47 % -10,67 %
3 Jahre -0,60 14,83 % -34,67 %
5 Jahre -0,17 16,55 % -39,83 %
10 Jahre 0,08 15,95 % -39,83 %
Seit Auflage 18,07 % -60,19 %
Stand: 20.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.