Carmignac Patrimoine A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: FR0010135103
  • Rücknahmepreis:696,82 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0DPW0
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas S.A., NL Frankreich
Auflagedatum: 07.11.1989
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil: Frankreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 6.341,64 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,51 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,32 %
3 Monate 4,04 %
6 Monate 10,02 %
lfd. Jahr 5,98 %
1 Jahr 8,55 %
3 Jahre p.a. -1,40 %
5 Jahre p.a. 2,94 %
10 Jahre p.a. 2,06 %
seit Auflage p.a. 6,60 %
3 Jahre -4,13 %
5 Jahre 15,63 %
10 Jahre 22,65 %
seit Auflage 810,17 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 21,13 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -9,88 %
21.05.2016 - 21.05.2017 6,23 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -2,02 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -6,63 %
21.05.2019 - 21.05.2020 4,80 %
21.05.2020 - 21.05.2021 15,08 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,88 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,22 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,55 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
ITALY 3.50% 15/01/2026
4,70 %
Facebook Inc.
3,05 %
Novo Nordisk
2,61 %
Amazon.com
2,58 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026
2,42 %
Hermes Internat.
2,14 %
Microsoft
1,95 %
Alphabet Inc A
1,61 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)
1,54 %
Nvidia
1,53 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Unternehmensanleihen
26,80 %
Aktien Nordamerika
24,90 %
Staatsanleihen
16,20 %
Aktien Europa
10,10 %
Kasse
8,60 %
Collaterized Loan Obligations
6,20 %
Aktien Asien
6,10 %
Aktien Lateinamerika
1,10 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
28,48 %
Italien
11,71 %
Frankreich
9,99 %
Irland
6,30 %
Mexiko
4,66 %
Taiwan
2,75 %
Dänemark
2,61 %
Vereinigtes Königreich
2,59 %
Schweiz
2,34 %
Griechenland
1,76 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Finanzwesen
17,26 %
Informationstechnologie
10,54 %
Energie
9,97 %
Gesundheitswesen
8,62 %
zyklische Konsumgüter
6,70 %
Telekommunikation
5,99 %
Industrie
4,43 %
Werkstoffe
2,74 %
Immobilien
1,23 %
Versorger
0,82 %
Weitere Sektoren
32,00 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2024)
BBB
50,90 %
BB
14,00 %
B
9,60 %
AA
7,00 %
A
6,50 %
AAA
6,20 %
CCC
4,20 %
Weitere Anteile
1,60 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
41,48 %
USD
41,08 %
Weitere Anteile
8,60 %
CHF
2,34 %
GBP
1,70 %
TWD
1,43 %
INR
0,91 %
KRW
0,87 %
CAD
0,83 %
JPY
0,76 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,75 6,16 % -4,36 %
3 Jahre -0,44 6,47 % -18,20 %
5 Jahre 0,32 6,99 % -18,20 %
10 Jahre 0,26 7,03 % -20,51 %
Seit Auflage 7,57 % -26,56 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.