Carmignac Patrimoine A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: FR0010135103
- Rücknahmepreis:685,74 EUR (25.04.2024)
- WKN:A0DPW0
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas S.A., NL Frankreich |
| Auflagedatum: | 07.11.1989 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 6.494,57 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,51 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,80 % |
| 3 Monate | 3,95 % |
| 6 Monate | 10,01 % |
| lfd. Jahr | 4,30 % |
| 1 Jahr | 6,83 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,98 % |
| seit Auflage p.a. | 6,56 % |
| 3 Jahre | -6,67 % |
| 5 Jahre | 13,38 % |
| 10 Jahre | 21,71 % |
| seit Auflage | 795,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 24,72 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -12,24 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 7,03 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | -2,30 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | -6,21 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 2,44 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 18,58 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -12,02 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -0,70 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 6,83 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,55 % | |
| Facebook Inc. | 2,89 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,32 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,31 % | |
| Amazon.com | 2,19 % | |
| Hermes Internat. | 2,17 % | |
| Novo Nordisk | 2,14 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,85 % | |
| Microsoft | 1,84 % | |
| Eli Lilly | 1,66 % | |
| Weitere Positionen | 76,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Aktien | 43,56 % | |
| Renten | 42,07 % | |
| Kasse | 8,06 % | |
| Weitere Anteile | 6,31 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| USA | 29,52 % | |
| Italien | 11,34 % | |
| Frankreich | 10,37 % | |
| Irland | 6,36 % | |
| Mexiko | 4,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
| Schweiz | 2,57 % | |
| Dänemark | 2,14 % | |
| Taiwan | 1,85 % | |
| Kanada | 1,81 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
| Finanzwesen | 17,74 % | |
| Informationstechnologie | 9,51 % | |
| Energie | 9,38 % | |
| Gesundheitswesen | 6,84 % | |
| Telekommunikation | 6,64 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,22 % | |
| Industrie | 5,04 % | |
| Werkstoffe | 4,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,22 % | |
| Immobilien | 1,17 % | |
| Weitere Sektoren | 31,00 % |
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
| BBB | 14,40 % | |
| BBB- | 9,25 % | |
| BB | 3,79 % | |
| B+ | 3,04 % | |
| Aaa | 3,03 % | |
| Aa | 2,98 % | |
| BB+ | 2,28 % | |
| A | 1,81 % | |
| B | 1,38 % | |
| BB- | 1,13 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| EUR | 42,55 % | |
| USD | 41,96 % | |
| Weitere Anteile | 8,46 % | |
| CHF | 2,57 % | |
| GBP | 1,94 % | |
| INR | 0,96 % | |
| CAD | 0,89 % | |
| JPY | 0,67 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,50 | 6,08 % | -4,36 % |
| 3 Jahre | -0,56 | 6,45 % | -18,20 % |
| 5 Jahre | 0,27 | 7,00 % | -18,20 % |
| 10 Jahre | 0,25 | 7,04 % | -20,51 % |
| Seit Auflage | – | 7,57 % | -26,56 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 09.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 20.02.2024 |
| Jahresbericht | 06.06.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |