Carmignac Investissement A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: FR0010148981
- Rücknahmepreis:2.004,66 EUR (05.09.2024)
- WKN:A0DP5W
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas S.A., NL Frankreich |
| Auflagedatum: | 26.01.1989 |
| SCOPE Rating: | B,ur |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 3.751,00 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,50 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,71 % |
| 3 Monate | -1,98 % |
| 6 Monate | 1,85 % |
| lfd. Jahr | 15,00 % |
| 1 Jahr | 19,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,33 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,54 % |
| seit Auflage p.a. | 9,61 % |
| 3 Jahre | 6,58 % |
| 5 Jahre | 63,59 % |
| 10 Jahre | 88,60 % |
| seit Auflage | 2.530,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.09.2014 - 05.09.2015 | 3,92 % |
| 05.09.2015 - 05.09.2016 | 4,21 % |
| 05.09.2016 - 05.09.2017 | 4,69 % |
| 05.09.2017 - 05.09.2018 | -1,60 % |
| 05.09.2018 - 05.09.2019 | 3,34 % |
| 05.09.2019 - 05.09.2020 | 21,97 % |
| 05.09.2020 - 05.09.2021 | 25,85 % |
| 05.09.2021 - 05.09.2022 | -18,27 % |
| 05.09.2022 - 05.09.2023 | 9,02 % |
| 05.09.2023 - 05.09.2024 | 19,61 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| Taiwan Semicon Man | 6,47 % | |
| Novo Nordisk | 6,45 % | |
| Alphabet Inc A | 6,34 % | |
| Amazon.com | 6,22 % | |
| Microsoft | 4,07 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,93 % | |
| Samsung Electronics | 3,26 % | |
| Hermes Internat. | 3,26 % | |
| Cencora Inc. | 3,05 % | |
| Unitedhealth Group | 2,63 % | |
| Weitere Positionen | 54,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Aktien | 96,35 % | |
| Kasse | 3,65 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| USA | 55,47 % | |
| Taiwan | 7,68 % | |
| Frankreich | 6,91 % | |
| Dänemark | 6,45 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,51 % | |
| Kanada | 2,02 % | |
| China | 1,99 % | |
| Japan | 1,99 % | |
| Indien | 1,92 % | |
| Schweiz | 1,78 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Informationstechnologie | 27,32 % | |
| Gesundheitswesen | 22,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,79 % | |
| Finanzwesen | 10,60 % | |
| Industrie | 9,26 % | |
| Telekommunikation | 7,74 % | |
| Weitere Anteile | 3,99 % | |
| Energie | 3,93 % | |
| Werkstoffe | 0,67 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2024)
| USD | 66,24 % | |
| EUR | 10,01 % | |
| TWD | 7,68 % | |
| KRW | 4,51 % | |
| Weitere Anteile | 3,65 % | |
| JPY | 1,99 % | |
| INR | 1,92 % | |
| CHF | 1,78 % | |
| CAD | 1,57 % | |
| MXN | 0,65 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,12 | 13,59 % | -10,29 % |
| 3 Jahre | 0,02 | 16,02 % | -29,33 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 18,02 % | -29,33 % |
| 10 Jahre | 0,39 | 15,79 % | -29,33 % |
| Seit Auflage | – | 16,80 % | -45,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 05.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.02.2024 |
| Jahresbericht | 29.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |