Carmignac Investissement A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: FR0010148981
  • Rücknahmepreis:2.050,58 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0DP5W
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas S.A., NL Frankreich
Auflagedatum: 26.01.1989
SCOPE Rating: B,ur
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil: Frankreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 3.592,00 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,50 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,57 %
3 Monate 8,24 %
6 Monate 23,04 %
lfd. Jahr 17,63 %
1 Jahr 29,37 %
3 Jahre p.a. 4,73 %
5 Jahre p.a. 11,07 %
10 Jahre p.a. 7,73 %
seit Auflage p.a. 9,76 %
3 Jahre 14,90 %
5 Jahre 69,14 %
10 Jahre 110,75 %
seit Auflage 2.590,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 34,30 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -17,16 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,09 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,50 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -3,47 %
21.05.2019 - 21.05.2020 9,55 %
21.05.2020 - 21.05.2021 34,38 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -18,58 %
21.05.2022 - 21.05.2023 9,09 %
21.05.2023 - 21.05.2024 29,37 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Facebook Inc.
6,66 %
Novo Nordisk
5,45 %
Taiwan Semicon Man
5,45 %
Amazon.com
5,01 %
Microsoft
4,66 %
Hermes Internat.
4,15 %
Alphabet Inc A
3,81 %
Nvidia
3,55 %
Advanced Mic. Dev
2,89 %
Airbus SE
2,76 %
Weitere Positionen
56,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
93,37 %
Kasse
6,63 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
53,75 %
Frankreich
10,33 %
Taiwan
5,73 %
Dänemark
5,45 %
Schweiz
3,58 %
China
2,54 %
Korea, Republik (Südkorea)
2,21 %
Indien
1,94 %
Japan
1,75 %
Kanada
1,71 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Informationstechnologie
24,89 %
Gesundheitswesen
19,75 %
zyklische Konsumgüter
12,60 %
Industrie
11,74 %
Telekommunikation
10,80 %
Finanzwesen
9,07 %
Weitere Anteile
7,13 %
Basiskonsumgüter
2,10 %
Energie
1,92 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
USD
62,78 %
EUR
13,18 %
Weitere Anteile
7,12 %
TWD
5,73 %
CHF
3,58 %
KRW
2,21 %
INR
1,94 %
JPY
1,75 %
CAD
1,71 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,01 12,27 % -7,11 %
3 Jahre 0,21 15,68 % -29,33 %
5 Jahre 0,58 17,88 % -29,33 %
10 Jahre 0,48 15,63 % -29,33 %
Seit Auflage 16,81 % -45,78 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.