HSBC Emerging Markets Protect 80 Dynamic EUR

  • Fondsart:Garantiefonds
  • ISIN: FR0010949172
  • Rücknahmepreis:79,12 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A1C8PZ
Anlagestrategie

Anlageziel ist eine maximale Wertentwicklung unter Berücksichtigung des bereitgestellten Kapitalschutzes in Höhe von 80 % des im Vormonat zuletzt ermittelten Nettoinventarwertes. Die Anlagen erfolgen sowohl an den Aktienmärkten der Schwellenländer als auch in auf Euro oder USD lautenden Schuldtiteln und Währungsabsicherungsinstrumenten. Bei der Allokation der Engagements wird die Methode der dynamischen Wertsicherung eingesetzt, um das Portfolio zwischen risikolosen und risikobehafteten Anlagen aufzuteilen und je nach Marktlage anzupassen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Garantiefonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Bank S.A., France
Auflagedatum: 02.01.2011
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil: Frankreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 208,53 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,26 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,61 %
3 Monate 4,78 %
6 Monate 7,34 %
lfd. Jahr 4,60 %
1 Jahr 7,63 %
3 Jahre p.a. -4,86 %
5 Jahre p.a. -0,52 %
10 Jahre p.a. -1,02 %
seit Auflage p.a. -1,74 %
3 Jahre -13,89 %
5 Jahre -2,59 %
10 Jahre -9,78 %
seit Auflage -20,88 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 5,62 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -16,34 %
16.05.2016 - 16.05.2017 9,36 %
16.05.2017 - 16.05.2018 4,11 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -7,93 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -8,80 %
16.05.2020 - 16.05.2021 24,04 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -17,87 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -2,58 %
16.05.2023 - 16.05.2024 7,63 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Schwellenländer
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,40 9,30 % -8,15 %
3 Jahre -0,58 10,74 % -28,79 %
5 Jahre -0,10 11,89 % -31,87 %
10 Jahre -0,12 9,98 % -31,87 %
Seit Auflage -0,21 9,64 % -32,22 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 28.02.2024
Basisinformationsblatt (KID) 18.05.2024
Jahresbericht 05.09.2023