• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0000829121
  • Rücknahmepreis:67,44 USD (21.05.2024)
  • WKN:972868
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
Auflagedatum: 21.04.1987
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 22,05 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,72 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,51 %
3 Monate 6,18 %
6 Monate 12,39 %
lfd. Jahr 6,08 %
1 Jahr 10,34 %
3 Jahre p.a. 2,92 %
5 Jahre p.a. 5,97 %
10 Jahre p.a. 3,29 %
seit Auflage p.a. 5,72 %
3 Jahre 9,03 %
5 Jahre 33,70 %
10 Jahre 38,23 %
seit Auflage 528,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 2,68 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,31 %
21.05.2016 - 21.05.2017 17,78 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,23 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -14,17 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -14,34 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,14 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,40 %
21.05.2022 - 21.05.2023 11,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 10,34 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
ASML Holding NV
6,55 %
Nestle SA
6,35 %
AXA S.A.
5,48 %
Shell plc
4,70 %
Capgemini
4,47 %
Novo Nordisk A/S- B
4,15 %
TotalEnergies SE
3,75 %
Schneider Electric SE
3,70 %
KBC Groep NV
3,33 %
Air Liquide
3,21 %
Weitere Positionen
54,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
97,80 %
Kasse
2,20 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Frankreich
27,70 %
Vereinigtes Königreich
19,90 %
Niederlande
13,60 %
Schweiz
11,10 %
Dänemark
6,50 %
Deutschland
6,40 %
Weitere Anteile
6,00 %
Spanien
3,30 %
Belgien
3,30 %
Schweden
2,20 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Gesundheitswesen
17,80 %
Informationstechnologie
16,10 %
Finanzwerte
15,30 %
zyklische Konsumgüter
14,40 %
Industrie
9,90 %
nichtzyklische Konsumgüter
8,80 %
Energie
8,50 %
Materialien
5,80 %
Weitere Anteile
2,20 %
Versorger
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,45 14,17 % -14,37 %
3 Jahre 0,07 19,62 % -34,21 %
5 Jahre 0,24 22,29 % -42,37 %
10 Jahre 0,16 19,49 % -48,83 %
Seit Auflage 20,53 % -64,84 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.