Metzler European Growth Sustainability A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0002921868
  • Rücknahmepreis:269,26 EUR (21.05.2024)
  • WKN:987736
Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Auflagedatum: 02.01.1998
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 209,79 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,57 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,47 %
3 Monate 3,44 %
6 Monate 15,69 %
lfd. Jahr 9,92 %
1 Jahr 9,38 %
3 Jahre p.a. 4,05 %
5 Jahre p.a. 8,59 %
10 Jahre p.a. 7,62 %
seit Auflage p.a. 6,70 %
3 Jahre 12,66 %
5 Jahre 51,09 %
10 Jahre 108,62 %
seit Auflage 454,14 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 27,62 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,59 %
21.05.2016 - 21.05.2017 17,70 %
21.05.2017 - 21.05.2018 8,93 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -4,55 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,17 %
21.05.2020 - 21.05.2021 25,14 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -9,74 %
21.05.2022 - 21.05.2023 14,11 %
21.05.2023 - 21.05.2024 9,38 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Novo Nordisk A/S- B
9,50 %
ASML Holding NV
8,30 %
LVMH
5,50 %
Schneider Electric SE
4,40 %
AstraZeneca, Plc
4,10 %
L'Oreal, S.A.
3,80 %
SAP SE
3,80 %
Wolters Kluwer
2,70 %
Hermes Internat.
2,70 %
Linde PLC
2,50 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Frankreich
24,40 %
Niederlande
16,70 %
Vereinigtes Königreich
12,00 %
Deutschland
10,60 %
Dänemark
10,10 %
Schweiz
8,60 %
Irland
5,60 %
Italien
5,50 %
Weitere Anteile
4,00 %
USA
2,50 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Industrie
21,70 %
Gesundheitswesen
21,10 %
Informationstechnologie
19,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter
16,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,30 %
Basiskonsumgüter
6,80 %
Finanzwesen
6,20 %
Weitere Anteile
0,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,44 12,41 % -12,12 %
3 Jahre 0,15 16,75 % -30,69 %
5 Jahre 0,44 17,92 % -30,69 %
10 Jahre 0,44 16,62 % -30,69 %
Seit Auflage 19,59 % -78,72 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.