Metzler European Smaller Companies Sustainability A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0002921975
  • Rücknahmepreis:363,25 EUR (21.05.2024)
  • WKN:987735
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Auflagedatum: 02.01.1998
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 413,73 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,55 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,40 %
3 Monate 7,69 %
6 Monate 14,94 %
lfd. Jahr 6,61 %
1 Jahr 8,81 %
3 Jahre p.a. -3,78 %
5 Jahre p.a. 3,84 %
10 Jahre p.a. 6,51 %
seit Auflage p.a. 7,80 %
3 Jahre -10,92 %
5 Jahre 20,78 %
10 Jahre 87,95 %
seit Auflage 626,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 33,59 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,80 %
21.05.2016 - 21.05.2017 20,43 %
21.05.2017 - 21.05.2018 11,24 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -6,70 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -2,63 %
21.05.2020 - 21.05.2021 39,24 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -16,00 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -2,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,81 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
SPIE SA
2,10 %
Elis S.A.
2,00 %
Subsea 7
1,90 %
Vallourec
1,90 %
Eurazeo SE
1,80 %
ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16
1,80 %
BPER Banca SA
1,80 %
CTS Eventim AG & Co KGaA
1,80 %
Storebrand
1,80 %
Siegfried Holding
1,70 %
Weitere Positionen
81,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Frankreich
16,10 %
Vereinigtes Königreich
14,80 %
Deutschland
14,00 %
Weitere Anteile
12,20 %
Schweden
10,50 %
Niederlande
8,90 %
Italien
8,10 %
Schweiz
6,40 %
Dänemark
5,00 %
Norwegen
4,00 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Industrie
22,50 %
Finanzwesen
17,70 %
Informationstechnologie
13,50 %
Gesundheitswesen
12,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,90 %
Weitere Anteile
6,70 %
Energie
6,40 %
Basiskonsumgüter
4,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,00 %
Kommunikationsdienste
3,90 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,35 13,93 % -15,06 %
3 Jahre -0,28 18,65 % -39,71 %
5 Jahre 0,16 20,01 % -39,71 %
10 Jahre 0,35 18,10 % -39,71 %
Seit Auflage 21,01 % -87,53 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.