Metzler European Smaller Companies Sustainability A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE0002921975
- Rücknahmepreis:356,05 EUR (25.07.2024)
- WKN:987735
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 02.01.1998 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 422,62 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,55 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,21 % |
| 3 Monate | 4,83 % |
| 6 Monate | 6,65 % |
| lfd. Jahr | 4,50 % |
| 1 Jahr | 6,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,01 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,28 % |
| seit Auflage p.a. | 7,66 % |
| 3 Jahre | -16,99 % |
| 5 Jahre | 13,71 % |
| 10 Jahre | 83,88 % |
| seit Auflage | 611,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 34,56 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -9,12 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 22,76 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 9,23 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | -1,38 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 1,20 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 35,35 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -22,63 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 0,66 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 6,59 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| SPIE SA | 2,10 % | |
| Elis S.A. | 2,10 % | |
| Inchcape PLC | 2,00 % | |
| Storebrand | 1,90 % | |
| Gn Store Nord | 1,90 % | |
| Vallourec | 1,90 % | |
| Subsea 7 | 1,90 % | |
| Royal Unibrew A/S | 1,80 % | |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1,80 % | |
| Gerresheimer AG | 1,80 % | |
| Weitere Positionen | 81,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich | 17,30 % | |
| Frankreich | 16,40 % | |
| Deutschland | 11,00 % | |
| Schweden | 10,60 % | |
| Italien | 9,30 % | |
| Weitere Anteile | 9,10 % | |
| Niederlande | 8,20 % | |
| Dänemark | 7,40 % | |
| Schweiz | 6,50 % | |
| Norwegen | 4,20 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Industrie | 20,60 % | |
| Finanzwesen | 17,50 % | |
| Informationstechnologie | 13,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,70 % | |
| Gesundheitswesen | 11,40 % | |
| Energie | 6,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,40 % | |
| Immobilien | 4,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,19 | 13,80 % | -15,06 % |
| 3 Jahre | -0,41 | 18,69 % | -39,71 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 20,09 % | -39,71 % |
| 10 Jahre | 0,33 | 18,14 % | -39,71 % |
| Seit Auflage | – | 20,97 % | -87,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 24.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.04.2024 |
| Jahresbericht | 16.05.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |