J. Henderson US Contrarian Fund A2 H-EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE0009511647
- Rücknahmepreis:30,56 EUR (24.07.2024)
- WKN:933841
Anlagestrategie
Anlageschwerpunkt des Fonds ist die Investition in Aktien von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften) jeder Größe, die in aller Regel eine starke Wettbewerbsposition und steigende Erträge aufweisen. Der Fondsmanager investiert in Aktien größerer, etablierter US-Emittenten sowie kleinerer, aufstrebender Emittenten (Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung). Der Fondsmanager kann auch bis zu 25% des Wertes in Nicht-US-Emittenten investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Auflagedatum: | 31.12.1999 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 22,19 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,46 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,63 % |
| 3 Monate | 3,95 % |
| 6 Monate | 5,93 % |
| lfd. Jahr | 5,67 % |
| 1 Jahr | 5,02 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,31 % |
| seit Auflage p.a. | 1,89 % |
| 3 Jahre | -9,26 % |
| 5 Jahre | 40,64 % |
| 10 Jahre | 67,82 % |
| seit Auflage | 58,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.07.2014 - 24.07.2015 | 3,19 % |
| 24.07.2015 - 24.07.2016 | -12,67 % |
| 24.07.2016 - 24.07.2017 | 13,22 % |
| 24.07.2017 - 24.07.2018 | 10,28 % |
| 24.07.2018 - 24.07.2019 | 6,05 % |
| 24.07.2019 - 24.07.2020 | 4,19 % |
| 24.07.2020 - 24.07.2021 | 48,76 % |
| 24.07.2021 - 24.07.2022 | -21,53 % |
| 24.07.2022 - 24.07.2023 | 10,10 % |
| 24.07.2023 - 24.07.2024 | 5,02 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Caesars | 5,22 % | |
| Vertiv Holdings Co. | 4,61 % | |
| Teleflex | 4,27 % | |
| Crown Holdings | 3,95 % | |
| Marvell Technology | 3,84 % | |
| Sempra Energy | 3,81 % | |
| Oracle Corp. | 3,78 % | |
| Amazon.com | 3,73 % | |
| Advanced Micro Devices | 3,66 % | |
| PNC Financial Services Group Inc | 3,55 % | |
| Weitere Positionen | 60,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 98,97 % | |
| Kasse | 1,03 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| Nordamerika | 93,60 % | |
| Europa | 5,37 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Gesundheitswesen | 22,68 % | |
| Industrie | 15,96 % | |
| Informationstechnologie | 14,97 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,41 % | |
| Finanzwesen | 11,97 % | |
| Grundstoffe | 8,90 % | |
| Versorger | 6,85 % | |
| Energie | 2,86 % | |
| Weitere Anteile | 1,51 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,89 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,07 | 16,08 % | -19,99 % |
| 3 Jahre | -0,22 | 22,00 % | -34,26 % |
| 5 Jahre | 0,25 | 24,93 % | -40,31 % |
| 10 Jahre | 0,24 | 21,02 % | -40,31 % |
| Seit Auflage | 0,02 | 23,74 % | -77,24 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 03.04.2024 |
| Jahresbericht | 28.06.2024 |