J. Henderson US Forty A2 H-EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0009531827
  • Rücknahmepreis:66,97 EUR (28.08.2025)
  • WKN:933845
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio, welches aus 20 bis 30 Aktien besteht. Der geographische Schwerpunkt liegt in den USA.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflagedatum: 31.12.1999
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.343,34 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.12 (17.06.2024)
Transaktionkosten: 0.25
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,69 %
3 Monate 14,17 %
6 Monate 12,57 %
lfd. Jahr 12,03 %
1 Jahr 17,29 %
3 Jahre p.a. 19,20 %
5 Jahre p.a. 8,51 %
10 Jahre p.a. 11,25 %
seit Auflage p.a. 5,53 %
3 Jahre 69,46 %
5 Jahre 50,46 %
10 Jahre 190,67 %
seit Auflage 297,68 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.08.2015 - 28.08.2016 -2,43 %
28.08.2016 - 28.08.2017 14,86 %
28.08.2017 - 28.08.2018 22,08 %
28.08.2018 - 28.08.2019 3,71 %
28.08.2019 - 28.08.2020 36,16 %
28.08.2020 - 28.08.2021 27,48 %
28.08.2021 - 28.08.2022 -30,35 %
28.08.2022 - 28.08.2023 11,72 %
28.08.2023 - 28.08.2024 29,33 %
28.08.2024 - 28.08.2025 17,29 %
Stand: 28.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Nvidia Corp.
10,27 %
Microsoft Corp.
10,19 %
Amazon.com Inc.
8,65 %
Broadcom Inc.
5,49 %
Oracle Corp.
5,09 %
Meta Platforms Inc.
5,04 %
Mastercard Inc. A
3,64 %
Apple Inc.
3,61 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR
3,30 %
Blackstone, Inc.
3,18 %
Weitere Positionen
42,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
98,36 %
Kasse
1,64 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
89,62 %
China/Taiwan
3,30 %
Brasilien
2,20 %
Belgien
1,78 %
Weitere Anteile
1,64 %
Kanada
1,46 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Informationstechnologie
45,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter
18,32 %
Gesundheitswesen
9,70 %
Finanzen
8,13 %
Kommunikationsdienste
8,09 %
Industrie
5,81 %
Basiskonsumgüter
1,78 %
Weitere Anteile
1,65 %
Real Estate
1,09 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,64 22,59 % -22,68 %
3 Jahre 0,78 20,40 % -22,68 %
5 Jahre 0,31 22,05 % -42,99 %
10 Jahre 0,50 21,37 % -42,99 %
Seit Auflage 0,18 22,53 % -64,06 %
Stand: 28.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 28.08.2025
Verkaufsprospekt 16.01.2025
Basisinformationsblatt (KID) 29.07.2025
Jahresbericht 31.12.2024