J. Henderson US Forty A2 H-EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0009531827
  • Rücknahmepreis:53,90 EUR (16.05.2024)
  • WKN:933845
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio, welches aus 20 bis 30 Aktien besteht. Der geographische Schwerpunkt liegt in den USA.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflagedatum: 31.12.1999
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.097,44 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,14 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,71 %
3 Monate 3,81 %
6 Monate 19,17 %
lfd. Jahr 12,32 %
1 Jahr 33,75 %
3 Jahre p.a. 2,68 %
5 Jahre p.a. 11,22 %
10 Jahre p.a. 10,70 %
seit Auflage p.a. 4,89 %
3 Jahre 8,25 %
5 Jahre 70,25 %
10 Jahre 176,69 %
seit Auflage 220,07 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 22,07 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -7,74 %
16.05.2016 - 16.05.2017 13,67 %
16.05.2017 - 16.05.2018 19,49 %
16.05.2018 - 16.05.2019 6,24 %
16.05.2019 - 16.05.2020 9,41 %
16.05.2020 - 16.05.2021 43,74 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -19,88 %
16.05.2022 - 16.05.2023 1,03 %
16.05.2023 - 16.05.2024 33,75 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
9,69 %
Nvidia Corp.
7,57 %
Amazon.com
7,54 %
Meta Platforms Inc.
5,78 %
Mastercard Inc.
4,47 %
Apple Inc.
4,32 %
ASML Holding NV
3,55 %
Alphabet Inc
3,13 %
Booking Holdings Inc
3,04 %
Progressive Corp,
2,55 %
Weitere Positionen
48,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,70 %
Kasse
1,30 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
90,75 %
Niederlande
4,53 %
Frankreich
1,93 %
Brasilien
1,49 %
Weitere Anteile
1,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
36,05 %
zyklische Konsumgüter
17,27 %
Gesundheit
13,08 %
Finanzen
10,69 %
Telekommunikationsdienstleister
8,89 %
Industrie / Investitionsgüter
5,89 %
Immobilien
4,01 %
Grundstoffe
2,82 %
Weitere Anteile
1,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,93 14,96 % -11,57 %
3 Jahre 0,05 22,52 % -42,99 %
5 Jahre 0,43 24,36 % -42,99 %
10 Jahre 0,51 20,67 % -42,99 %
Seit Auflage 0,15 22,58 % -64,06 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 11.03.2024
Basisinformationsblatt (KID) 29.02.2024
Jahresbericht 15.05.2023