J. Henderson US Forty A2 H-EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE0009531827
- Rücknahmepreis:67,80 EUR (15.09.2026)
- WKN:933845
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio, welches aus 20 bis 30 Aktien besteht. Der geographische Schwerpunkt liegt in den USA.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Auflagedatum: | 31.12.1999 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 1.378,39 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,16 |
| Transaktionkosten: | 0.3700 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -6,00 % |
| 3 Monate | -5,81 % |
| 6 Monate | 11,07 % |
| lfd. Jahr | -0,56 % |
| 1 Jahr | -2,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,80 % |
| seit Auflage p.a. | 5,35 % |
| 3 Jahre | 52,60 % |
| 5 Jahre | 17,97 % |
| 10 Jahre | 205,27 % |
| seit Auflage | 302,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.09.2016 - 15.09.2017 | 17,74 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 | 20,34 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 | 5,66 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 | 29,20 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 | 33,78 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 | -34,16 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 | 17,42 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 | 30,63 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 | 19,30 % |
| 15.09.2025 - 15.09.2026 | -2,08 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| Nvidia Corp. | 9,19 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 8,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,27 % | |
| Broadcom Inc. | 4,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,23 % | |
| EATON PLC | 3,92 % | |
| HOWMET AEROSPACE INC ORD | 3,88 % | |
| Oracle Corp. | 3,65 % | |
| Microsoft Corp. | 3,64 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,41 % | |
| Weitere Positionen | 48,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 96,59 % | |
| Anleihen | 2,15 % | |
| Geldmarkt | 1,20 % | |
| Kasse | 0,06 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| USA | 89,24 % | |
| Taiwan | 4,23 % | |
| Brasilien | 2,39 % | |
| Belgien | 1,86 % | |
| Frankreich | 1,20 % | |
| Kanada | 1,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2026)
| USD | 99,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,20 | 19,95 % | -19,85 % |
| 3 Jahre | 0,61 | 19,62 % | -22,68 % |
| 5 Jahre | 0,06 | 22,29 % | -42,99 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 21,48 % | -42,99 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 22,43 % | -64,06 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 15.09.2026 |
| Verkaufsprospekt | 10.08.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.02.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |